擔保行業(yè)出納崗位職責（通用3篇）

擔保行業(yè)出納崗位職責 篇1

1、根據(jù)項目公司有效單據(jù)辦理收、付款業(yè)務(wù);

2、及時登記項目公司現(xiàn)金、銀行日記賬，每日盤點現(xiàn)金，按日、月編送項目公司收支余額表;

3、按月核對銀行存款日記賬，建立項目公司存折檔案，每月上報項目公司庫存存折余額明細表;

4、負責與小區(qū)服務(wù)中心每筆物業(yè)服務(wù)收入的核對，并對各服務(wù)中心票據(jù)使用進行管理與監(jiān)督。

5、負責項目公司有價單證、現(xiàn)金等保管;

6、收集項目公司各部門相關(guān)報表，并按時匯總編制、報送各類財務(wù)統(tǒng)計報表。

擔保行業(yè)出納崗位職責 篇2

1. 保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券。對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負賠償責任。要保守保險柜密碼，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交給他人。

2. 保管有關(guān)印章、空白收據(jù)。出納人員所管的印章必須妥善保管，嚴格按照規(guī)定用途使用。對于空白收據(jù)必須嚴格管理，專設(shè)登記簿登記，認真輸信用注銷手續(xù)。

擔保行業(yè)出納崗位職責 篇3

1、負責與現(xiàn)金業(yè)務(wù)相關(guān)憑證的`整理、裝訂和歸檔工作，協(xié)助理會計對其他憑證的匯總、整理、裝訂和歸檔。

2、負責辦理各項銀行業(yè)務(wù)。

3、負責編制資金收支情況日表和月表，以及整理其他與資金有關(guān)的資料。

4、完成公司領(lǐng)導(dǎo)或部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。