《門窗廠財務(wù)崗位職責合集三篇》

門窗廠財務(wù)崗位職責（精選3篇）

門窗廠財務(wù)崗位職責 篇1

財務(wù)副經(jīng)理崗位職責

1.1日常考評：按照財務(wù)部考核制度進行考評。每月6號前完成上月的考核及財務(wù)部績效工資的核算。

1.2憑證審核：對總賬進行考核，錯誤憑證第一時間修改。次月5號前完成憑證審核。

1.3進料加工核算：對已發(fā)貨完手冊，15日內(nèi)完成臺賬整理；對現(xiàn)有產(chǎn)品，進行進料數(shù)量測算并及時上報，每月15日前上報一次；對進料數(shù)量每月核對，整理入庫單。

1.4組織進料銷售開票：對合同和開票通知單進行整理；按照合同和開票通知單要求及時安排開票和郵寄；所有郵寄前進料發(fā)票要進行審核。

1.5參與財務(wù)報告編制：對財務(wù)報告中的難點及時給出解決方案和指導，不影響財務(wù)報告上報時間。

1.6付款審核：仔細、認真核對付款金額、名稱、用途、付款計劃；審核有誤，必須退回重新辦理。當天簽完付款手續(xù)，當天組織完成付款，最遲不得超過第二天。

1.7工資表審核：工資表做好后第二天完成。

1.8財務(wù)部權(quán)利證書維護和保管：稅務(wù)登記證、海關(guān)登記證、進出口貿(mào)易備案登記表、生產(chǎn)能力證明；關(guān)注年檢時間，安排總賬按照法定時間及時辦理。

1.9其他財務(wù)資料保管：入檔前要檢查一次；有檔案室全部財務(wù)部資料清單。6月30日和12月31日各整理一次。

1.10報表合并：財務(wù)報告完成后，及時編制。每月8日前完成。

1.11財務(wù)部績效工資核算：嚴格按照公司績效工資制度合理核算，

1.12組織安排備品備件、超市等盤點工作：對盤點異常情況要進行檢查和分析，形成分析報告。備品備件，每兩個月抽查一次；對超市每月20日前抽查盤點一次。

1.13高新企業(yè)數(shù)據(jù)維護：按照國家高新技術(shù)企業(yè)的要求及時辦理。

1.14領(lǐng)導安排的其他工作。總賬會計崗位職責

1.1憑證復核：對已做完憑證要及時復核，錯誤憑證當時修改，自己做憑證不需要復核；對錯誤情況進行考核。每周復核完當周憑證。

1.2往來處理：異常情況，積極溝通處理；對處理不了的超過三個月的往來要形成“異常往來專項報告”。每月10號前，整理一次，并上報。

1.3往來審核：除了特別付款外，其他經(jīng)營性預付款必須有合同；賬面欠款要統(tǒng)計準確；原則上前期預付款，發(fā)票未到情況不予審核；積極與業(yè)務(wù)部核對客戶和供應(yīng)商的往來。第一時間完成付款審核。

1.4應(yīng)收款：對應(yīng)收款期準確統(tǒng)計和關(guān)注；對超期未能收回的貨款，及時催要，并形成書面或郵件進行匯報。隨時關(guān)注。

1.5零星和項目工程統(tǒng)計：公司項目合同、發(fā)票、付款要及時統(tǒng)計，合同按照項目單獨裝訂；零星工程參照項目合同管理，年度裝訂。公司項目，每周匯報一次；零星工程每月20日匯報一次。

1.6統(tǒng)計工作：按照統(tǒng)計部門要求及時上報。

1.7固定資產(chǎn)記賬：卡片要關(guān)注入賬金額、折舊方法和期限、供應(yīng)商、殘值等；每月結(jié)賬前檢查一次卡片信息；季度進行折舊測試。

1.8財務(wù)報告:組織完成財務(wù)報告編制;仔細檢查邏輯關(guān)系;財務(wù)分析要保持真實性。次月7號前完成，遇法定假日順延。

1.9經(jīng)營性預測：數(shù)據(jù)要接近真實性，費用、折舊等變動要及時調(diào)整。每月20日前報給財務(wù)經(jīng)理。

1.10稅款獎勵、申報：要與賬面數(shù)據(jù)保持一致；熟悉獎勵政策。按照法定時間辦理。

1.11組織非進料開票和稅款測算：整理銷售合同和開票通知單，安排開票后，第一時間審核、安排郵寄；稅款根據(jù)實際情況進行測算。開票后及時審核和郵寄；月末最后一天上午向財務(wù)經(jīng)理匯報稅款實現(xiàn)情況。

1.12工資審核：嚴謹，據(jù)實審核。工資表做好當天審核完，最遲不得超過第二天。

1.13組織材料裝訂工作：進項抵扣聯(lián)次月5號前按照順序裝訂好；銷項存根一次購買的存根進行裝訂，當天用完當天裝訂；結(jié)賬后兩個工作日內(nèi)裝訂完；項目合同按照項目裝訂，其他按照年度裝訂；稅務(wù)資料、財務(wù)報告年度裝訂。

1.14財務(wù)資料整理、保管：憑證、合同、進項、銷項、財務(wù)報告、稅務(wù)資料；歸檔材料要有電子版清單，歸檔前必須先整理清單。每年6月30日前和12月31日前各一次。

1.15成本核算單耗測算審核：對異常單耗要查明原因，再次落實原因;對成本會計單耗核算進行考核。月末前必須上報。

1.16相關(guān)證書的辦理：海關(guān)登記證、生產(chǎn)能力證明、進出口貿(mào)易登記備案表、稅務(wù)登記證；要有證書到期日的統(tǒng)計表.按照法定時間及時辦理

1.17領(lǐng)導安排的其他工作。

門窗廠財務(wù)崗位職責 篇2

職責描述:

1、負責工廠資金管理，付款計劃制定，以及銀行關(guān)系維護

2、完成年度預算制定，滾動預測制定以及實際財務(wù)數(shù)據(jù)與預測的bridge 分析

3、完善標準成本，推動更新標準bom，標準routing

4、按照總部要求， 按時完成closing， auditing 工作

5、監(jiān)督存貨管理，資產(chǎn)管理，防范存貨盤虧風險，定期組織盤點

6、跟蹤分析bom材料量差價差原因，推動嚴格控制mro物料成本

7、審核控制工人加班時間，推動控制工人人數(shù)

8、審核工廠pr申請，嚴格控制過度采購導致的存貨呆滯

9、每周組織更新江陰工廠利潤情況預測，并匯報差異情況

10、審核工廠ipi指標，以及各部門kpi指標執(zhí)行情況

11、避免稅務(wù)風險，審計風險，維護好稅務(wù)部門，審計部門關(guān)系

任職要求:

1、大學本科以上學歷

2、6年以上財務(wù)工作經(jīng)驗，以及至少2年以上團隊管理經(jīng)驗，外企背景優(yōu)先

3、英文，普通話讀寫聽流利

4、熟練應(yīng)用office 軟件，熟悉erp軟件工作原理，有sap經(jīng)驗者優(yōu)先

門窗廠財務(wù)崗位職責 篇3

一、遵守國家的政策、法令及總公司的有關(guān)規(guī)章制度、刻苦學習、努力提高自身的業(yè)務(wù)新水平。

二、負責修理廠的日常工作，傳達有關(guān)會議精神。

三、安排生產(chǎn)調(diào)度，組織維修班組，協(xié)助廠長搞好工作。

四、協(xié)助廠長洽談維修業(yè)務(wù)，監(jiān)督內(nèi)部結(jié)算，及時安排對外救急車輛的維修工作。

五、按時維修場地及檢查設(shè)備的安全性，確保安全生產(chǎn)。

六、及時向領(lǐng)導匯報工作中的問題，完成領(lǐng)導交待的其它工作。