中學食堂出納員崗位職責（通用32篇）

中學食堂出納員崗位職責 篇1

在部長領導下，按照國家財會法規(guī)、公司財會制度的有關規(guī)定，認真辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付手續(xù)和銀行結算業(yè)務。

根據(jù)審核無誤的手續(xù)，辦理銀行存款、取款和轉帳結算業(yè)務；登記銀行存款日記帳；及時根據(jù)銀行存款對收單，在月末作出相應調整，做到銀行對帳單相符。

登記現(xiàn)金和銀行日記帳，做到月結日清，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正。

認真審查臨時借支的用途、金融和批準手續(xù)，嚴格執(zhí)行市（縣）內采購領用支票的手續(xù)，控制使用限額和報銷期限。

正確編制現(xiàn)金、銀行的記帳憑證，及時傳遞給財務登帳。

配合對應收款的清算工作。

嚴格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的有關規(guī)定，辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務，做到合法準確、手續(xù)完備、單證齊全。

核算人事部提供的薪金發(fā)放名冊，按時發(fā)入公司職工的.工資、獎金。

負責及時、準確解繳各種社會統(tǒng)籌保險、公積金等基金的工作。

負責妥善保管現(xiàn)金、人價證券、有關印章、空白支票和收據(jù)，做好有關單據(jù)、帳冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。

負責掌管公司財務保險柜。

完成財務部長臨時交辦的其他工作

中學食堂出納員崗位職責 篇2

職責描述:

1.嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用并編制相關憑證;

2.及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證;

3.及時與銀行定期對賬;

4.根據(jù)公司領導的需要，編制各種資金流動報表;

5.配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作;

6.管理銀行賬戶、轉賬支票與發(fā)票;

7.完成其他由上級主管指派及自行發(fā)展的工作。

任職要求:

1.會計、財務及經濟管理類相關專業(yè)大專以上學歷。培訓經歷:受過經濟法基本知識、產品知識等方面的`培訓;

2.2年以上出納工作經驗。熟悉國家財務政策、會計法規(guī)，了解稅務法規(guī)和相關稅收政策;熟悉銀行結算業(yè)務和報稅流程;

3.良好的口頭及書面表達能力;

4.熟練使用財務軟件和辦公軟件。

中學食堂出納員崗位職責 篇3

1、出納人員必須嚴格按照中華人民共和國《現(xiàn)金管理暫行條例》所規(guī)定的范圍使用現(xiàn)金，同其他單位之間的經濟來往應當盡量采取轉賬方式進行結算。

2、學?，F(xiàn)金收入應于當日送存開戶銀行。

3、學校支付現(xiàn)金，需從本單位庫存現(xiàn)金限額中支付或從開戶銀行提取。

4、從開戶銀行提取現(xiàn)金，應當寫明用途，由學校負責人簽字蓋章，經開戶銀行審核后，予以支付現(xiàn)金。

5、建立健全現(xiàn)金賬目，逐筆記載現(xiàn)金支付，賬目應日清月結，帳款相符。對一切帳務憑證要及時整理裝訂，妥善保管。

6、事業(yè)經費支出需主管財務領導批準簽字及有關人員驗收簽字后，方可報銷。

中學食堂出納員崗位職責 篇4

超市出納工作職責：

1、完成零售商家基于收入核算、存貨核算、往來管理等財務系統(tǒng)業(yè)務建模,包括合同、返利、費用、核算、結算、收付、財務報告等財務管理的業(yè)務場景閉環(huán);

2、理解行業(yè)趨勢、把握行業(yè)動態(tài)、滿足商家需求,持續(xù)規(guī)劃、優(yōu)化、迭代零售平臺財務場景;

3、與財務、開發(fā)、運營等關聯(lián)部門溝通協(xié)作,負責財務領域的系統(tǒng)設計、迭代優(yōu)化;

4、參與零售平臺產品協(xié)同,有效完成相關工作。

超市出納工作職責：

1.編制和維護公司的總賬和明細帳，及時準確地記錄公司業(yè)務往來;

2.進行賬務處理，整理錯帳、亂帳，成本核算，固定資產管理

3.審核和錄入內部各類會計憑證，協(xié)助會計主管進行預算控制;

4.向政府有關部門提交報表，繳納各種稅費;

5.辦理報賬、年檢，協(xié)調處理工商機關的`事項;

6.統(tǒng)一管理公司的日常財務會計工作。

工作要求：

1.擁有會計上崗證，有出納工作經驗1年以上;

2.遵紀守法，品行良好，性格穩(wěn)重;

3.具備扎實的職業(yè)技能，良好的職業(yè)道德。

4.工作嚴謹，責任心強，做人踏實、敬業(yè)。

5.能熟練操作office辦公軟件和財務相關軟件。

6.具備良好的學習能力和獨立工作能力。

7.能夠融入公司文化，具備團隊協(xié)作能力。

8.普通話標準，口齒清晰，語言表達能力強

中學食堂出納員崗位職責 篇5

一、認真學習有關會計法律法規(guī)，嚴格執(zhí)行財經紀律，按收支兩條線，票款分離及教育局經費管理中心等有關規(guī)定辦事。

二、負責辦理全校的現(xiàn)金收付和庫存保管工作，認真審查原始憑證，定期核對庫存現(xiàn)金，做到準確無誤，發(fā)放無誤。發(fā)現(xiàn)差誤，立即匯報，找出原因及時處理。

三、嚴格執(zhí)行國家現(xiàn)金管理制度，對于現(xiàn)金支付，應嚴格遵守審批程序辦理，沒有經手人，證明人和分管領導審核，校長審批簽的票據(jù)，有權拒絕付款，確保學校經費的合理使用。

四、負責教職工工資及其它人員經費的發(fā)放，辦理教職工差旅費的報銷手續(xù)。按規(guī)定按時繳納教師醫(yī)療保險費。

五、遵照財務管理的有關規(guī)定，認真做好各種收付賬目，做好、管好銀行存款和現(xiàn)金和日記賬目。

六、嚴格執(zhí)行會計法規(guī)有關規(guī)定。不準將收入的現(xiàn)金以個人名義存入儲蓄存款，不得保留賬外公款和私設“小金庫”。

七、嚴格執(zhí)行財經紀律，不徇私情，不謀私利，不得借支、挪用公款。積極完成領導交辦的其它工作任務。

八、出納員應對備用金的安全負完全責任，對備用金實行嚴格管理，采取有效措施防止被盜、遺失，認真履行崗位職責，實行責任追究制。

中學食堂出納員崗位職責 篇6

1、現(xiàn)金付款，銀行轉賬制單;現(xiàn)金銀行日記賬登記，現(xiàn)金收款收據(jù)開具;

2、員工工資發(fā)放;

3、協(xié)助會計做好各種帳務的處理工作;

4、取銀行回、空白支票、印章、網銀的保管;

5、提供資金日報表;

6.、相關財務軟件資料數(shù)據(jù)的錄入;

7.領導交辦的其他事項。

中學食堂出納員崗位職責 篇7

1、負責登記銀行日記賬和現(xiàn)金日記賬;

2、負責支票、匯票、收據(jù)、印章保管及運用;

3、負責更新日記賬，資金，賬款回款情況，并做收支明細表;

4、做表格記錄收、付款流水;

5、每月工資的計算和發(fā)放;

6、劃轉、核算內部往來款項，到款確認;

7、銷售統(tǒng)計表核對;

8、協(xié)助上司完成其他財務工作。

中學食堂出納員崗位職責 篇8

1、每日按時完成資金日報表;2、網銀操作款項支付，包括貨款、費用報銷;3、開立銀行賬戶;4、開具企業(yè)資信證明、支票、貸記憑證等銀行柜面辦理的業(yè)務，并進行臺賬登記;5、銀行對賬單及回單收集，保證無遺漏;6、郵寄每天開具的發(fā)票;對客戶發(fā)票簽收回單進行歸檔，如客戶沒有及時簽收，需跟進;7、月末結賬，完成相關報表;8、完成領導交辦的其他工作。

中學食堂出納員崗位職責 篇9

1、負責公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;

2、配合各部門辦理電匯、信匯等有關手續(xù);

3、協(xié)助會計做好各種帳務的處理工作;

4、負責與銀行、稅務等部門的.對外聯(lián)絡;

任職要求:

1、財務，會計，經濟等相關專業(yè)大專以上學歷;

2、有會計從業(yè)資格證，一年以上出納工作經驗;

3、熟悉現(xiàn)金管理和銀行結算，能熟練使用各類辦公軟件和財務軟件;

4、具有良好的職業(yè)操守及團隊合作精神，較強的溝通、理解和分析能力;

中學食堂出納員崗位職責 篇10

1、為人工作認真細致、愛崗敬業(yè)，吃苦耐勞，有責任心，統(tǒng)籌能力強，協(xié)調力較好；

熟悉國家相關法律法規(guī)，有人資招聘實務操作經驗；

2、負責集團總部人事管理制度的落實和執(zhí)行；及時了解集團總部新的'政策和文件并傳達和下發(fā)。

3、負責招聘及入離職手續(xù)、轉正等人員手續(xù)辦理及人事檔案管理；員工五險一金繳納、封存等手續(xù)辦理；

4、根據(jù)公司薪酬及績效制度考核體系進行績效結果考核的跟蹤；

5、報銷單據(jù)的審核、報銷款的支付，費用憑證的錄入，銀行事物的處理等；

6、負責辦理現(xiàn)金收支，票據(jù)結算業(yè)務；現(xiàn)金的日常管理收付工作，保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性；

8、協(xié)助總部會計做好各種賬務處理工作；

9、完成上級交辦的其他事物工作。

中學食堂出納員崗位職責 篇11

一、辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務：

1.嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度及酒店財務規(guī)定，根據(jù)主管會計審核后的收付款記賬憑證，重點復核原始憑證的數(shù)量，金額是否與記賬憑證相符，無誤后辦理收付款項，并在原始憑證上加蓋"收、付訖"戳記。

2.庫存現(xiàn)金不得超過三天的日常營業(yè)及報銷限額，超過限額的現(xiàn)金要及時存入銀行，不能以"白條"抵充現(xiàn)金，更不得挪用現(xiàn)金。

3.根據(jù)匯款內容及時填制各種匯款單，要填寫準確無誤及時傳遞。

4.隨時掌握現(xiàn)金、銀行存款、收支情況、收入現(xiàn)金及時存入銀行，不得坐支現(xiàn)金。每周一報送前一周的"資金動態(tài)情況表"按行名、帳號、現(xiàn)金、幣種、收、付、存進行填報。

5.負責簽發(fā)轉帳支票，建立支票領用登記手續(xù)，及時清理注銷。使用的支票必須寫明收款單位、名稱、帳號、金額、用途，對于填寫錯誤的支票必須加蓋"作廢"戳記，與存根一并保存，按規(guī)定繳銷。

6.不準擅自外借銀行賬號給任何單位和個人辦理結算及簽發(fā)空頭支票。

二、登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳：

1.根據(jù)收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，并結出余額?，F(xiàn)金的帳面余額要同實際庫存現(xiàn)金核對相符，接受審計或會計人員的抽查。

2.現(xiàn)金、銀行存款日記賬每月與總賬核對，保證賬賬相符。

3.銀行存款賬每月與銀行對賬單核對，并編制銀行存款余額調整表。

三、保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券：

1.對現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺。如有短缺負責賠償，出入有價證券要有明細登記。

2.要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人，做好崗位安全保衛(wèi)工作。

四、保管有關印章，空白收據(jù)和空白支票，不得遺失。

五、按會計工作規(guī)范要求認真整理和裝訂會計憑證的附件，如工資表等，并負責記賬憑證附件齊全完整。

六、負責審核、匯總、提現(xiàn)和發(fā)放工資。

中學食堂出納員崗位職責 篇12

1、負責對接公司銀行賬戶開戶、銷戶及變更等，工作需要出差至分子公司所在地辦理銀行事務;

2、負責日常報銷付款、員工借款、工資款項支付等，對接業(yè)務催收回款，網銀支付信息錄入，保證各項支付手續(xù)完整，報銷金額準確;

3、負責登記銀行存款日記賬并準確錄入，每日編制資金日報，按時編制銀行存款余額調節(jié)表;

4、負責各公司資金預測、籌劃及內部劃撥，保證業(yè)務資金需要，在保證資金安全前提下實現(xiàn)保值增值。

5、負責開具各項票據(jù)及保管銀行資料，包括收據(jù)、印鑒、支票等;

6、其他領導安排的工作

中學食堂出納員崗位職責 篇13

1. 整理應收應付登記明細賬和現(xiàn)金日記賬;

2. 費用單據(jù)審核、報銷及合同審核、保管;

3. 固定資產攤銷和費用攤銷;

4. 協(xié)助外賬會計整理外賬資料;

5. 協(xié)助查款及入賬。銀行日記賬的登記;

6. 辦理銀行開戶、銷戶，熟悉企業(yè)對公賬戶相關業(yè)務;

7. 公司各部門及個人用款申請及借款統(tǒng)計匯總;

8. 負責公司流水帳包括日常收入、支出、報銷的及時登記;

9. 妥善保管現(xiàn)金、支票等財務票據(jù)，做好各種財務票據(jù)的登記保管工作;

中學食堂出納員崗位職責 篇14

1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結算業(yè)務;

2、負責銀行賬戶的日常結算，包括銀行結算單獨的填發(fā)、取得、核對;

3、負責各項收付款業(yè)務，及時準確;

4、定期編制相關資金報表，及時報相關領導;

5、定期與銀行核對流水及余額;

6、上期安排的臨時性事項。

中學食堂出納員崗位職責 篇15

1.嚴格按照上級財政部門現(xiàn)金管理和銀行結算制度的規(guī)定，辦理好現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務。

2.妥善保管好現(xiàn)金、支票，防止盜竊丟失。支票遺失要及時到銀行辦理有關手續(xù)，以免造成經濟損失。

3.現(xiàn)金要及時存入銀行，每天庫存現(xiàn)金不得超過財政部門規(guī)定的限額。

4.負責每學期收費工作，打印收費通知繳款單及發(fā)給家長，并通知家長到銀行繳費。

5.依時核對銀行對帳單，并填制“銀行存款調節(jié)表”，發(fā)現(xiàn)差錯立即與銀行聯(lián)系解決?！般y行存款余額調節(jié)表”要及時交會計審核簽章、歸檔。

6、自覺遵守財務制度，每月做好工資及各類補貼的.發(fā)放工作，做好日清、月結，發(fā)現(xiàn)問題及時查清。

7.與會計及時對帳，做到?？顚Ｓ?，帳款相符，收支平衡，帳目清楚。

8.建立伙食費帳本，做好每月盤點工作，做到帳帳相符，帳實相符。

9.根據(jù)財務制度的有關規(guī)定做好“支票”使用的相關工作。

10.完成幼兒園安排的其他工作.

中學食堂出納員崗位職責 篇16

1、協(xié)助主管完成日常事務性工作，協(xié)助處理帳務;

2、申請票據(jù)，準備和報送會計報表，協(xié)助辦理稅務報表的申報;

3、現(xiàn)金及銀行收付款票據(jù)處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票;

4、協(xié)助財會文件的準備、歸檔和保管;

5、配合項目執(zhí)行登記和管理;

6、負責與銀行、稅務等部門的對外聯(lián)絡。

中學食堂出納員崗位職責 篇17

1. 負責公司各類資金賬戶的管理及資金調撥工作;

2. 負責各類銀行事宜的對接;

3. 負責相關銀行票據(jù)及單證填開、核對等工作，同時登記備查簿;

4. 負責增值稅發(fā)票管理及基礎稅務工作，包括增值稅發(fā)票申購、領用、開具、抄稅、報稅等;

5. 負責資金賬戶對賬工作及每月銀行余額調節(jié)表的編制;

6. 負責各類財務證照、印章、空白單據(jù)及會計檔案管理工作;

7. 完成領導交辦的其他工作。

中學食堂出納員崗位職責 篇18

一、嚴格按照管理部門規(guī)定程序及相關財務制度辦理食堂財務收付、報銷手續(xù)，對不合規(guī)定手續(xù)的憑證，有權拒付。

二、負責食堂的現(xiàn)金收付管理工作，做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結，逐日反映銀行存款的收付存情況，保證賬目與實際相符。

三、協(xié)助食堂總賬按時按學校規(guī)定要求收繳各類收費款項，包括師生伙食費、招待費等，收繳的款項要及時入賬。

四、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度。不得坐支現(xiàn)金；收繳的款項要及時解繳銀行，原則上不留庫存現(xiàn)金；食堂其他人員不得經手現(xiàn)金等。

五、熱情周到、及時到位做好師生刷卡工作，不得擅離崗位。不得與師生沖突。

六、熱愛學校，關心食堂，樹立主人翁思想，自覺維護學校利益，講原則，有公心，不貪圖私利，自覺抵制侵害集體利益的行為。

中學食堂出納員崗位職責 篇19

1.嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度的規(guī)定，根據(jù)稽核人員審核簽章的收付憑證進行復核。

2.對于重大的開支，必須經過會計主管人員或單位領導審核簽章，方可辦理，收付款后，要在收付款憑證上簽章，并蓋”收訖“、”付訖“戳記。

3.庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定限額，超過部門要及時存入銀行、不得以”白條"，有價證券抵充庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用搞坐支現(xiàn)金。

4.嚴格控制簽發(fā)空白支票。如因特殊情況須簽發(fā)不填寫金額的`轉賬支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱款項用途、簽發(fā)日期、規(guī)定限額，并由領用支票人在專設的登記薄上簽章。

5.現(xiàn)金和銀行存款日記賬在按規(guī)定序時記帳，按日結出余額，核對現(xiàn)金的賬面余額是否與當日實際庫存相符，銀行存款的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。對未達賬項，要及時查詢。

中學食堂出納員崗位職責 篇20

1、負責生產成本的核算，認真進行成本、開支的事前審核;

2、嚴格控制成本，促進增產節(jié)約，增收節(jié)支，提高企業(yè)的經濟效 益;

3、負責對生產成本進行監(jiān)督和管理;督導成本控制及清點存貨， 審查原材料的采購;

4、認真核對各項原料、物料、成品、在制品收付事項。負責編制 原料轉賬傳票。負責編制工廠成本轉賬傳票;

5、保管好各種憑證、賬簿、報表及有關成本計算資料，防止丟失 或損壞，按月裝訂并定期歸檔;

6、參與存貨的清查盤點工作，企業(yè)在財產清查中盤盈、盤虧的資 產，要分別情況進行不同的處理;

7、負責編制材料的領用分配表，進行會計核算，實行分口、分類 管理;

8、負責核算企業(yè)工資情況;

(1)將審核無誤的工資原始資料經主管領導簽章后，編制員工工 資匯總表;按時將工資輸入軟盤送交主管，經領導審閱后送交出納員， 以保證工資的及時發(fā)放;

(2)根據(jù)上級規(guī)定的提取比例，以工資總額為基數(shù)，正確計算工 會經費、員工福利費，按列支科目填制記賬憑證;

(3)核算個人所得稅及其他應扣款項;

9、辦理其他與成本計算有關的事項;

10、公證和誠實地履行職責，并做好企業(yè)的有關保密工作;

11、完成財務科長安排的其他工作。

中學食堂出納員崗位職責 篇21

為人要正直、本分，做事認真踏實，要有吃苦耐勞的精神，從事財務工作二年以上，本科以上學歷優(yōu)先考慮。

負責公司日常現(xiàn)金的收支，費用報銷等工作

每日將日記賬、銀行賬進行核對，確保無誤

開具發(fā)票，根據(jù)付款單進行網上銀行轉賬

填制并整理付款等各類臺賬，歸納收據(jù)發(fā)票等重要資料檔案

錄入憑證，審核憑證，裝訂憑證，編制財務報表

中學食堂出納員崗位職責 篇22

一、負責銀行支付以及現(xiàn)金收存，銀行相關業(yè)務工作。

二、負責發(fā)票審核、賬務處理。

三、負責酒店客房訂單核對、運營審核。

四、完成上級交付的其他工作。

中學食堂出納員崗位職責 篇23

華晶學校會計員職責

一、會計賬目要做到日清月結，每月向校長和主管校長報告經費的收支情況，每季向校長辦公會報告收支情況，每學期初、末向校務會報告經費預支、決算執(zhí)行情況。

二、嚴格執(zhí)行國家有關經費管理規(guī)定以及《會計法》所規(guī)定的職責，遵守財經紀律。

三、對上級機關和財政、稅務、審計、物價等部門來校了解、檢查財務工作，負責提供有關資料。

現(xiàn)金出納員職責

一、確保學校正常開支的資金的.供應，及時發(fā)放工資，按規(guī)定加強現(xiàn)金管理，做好學雜費的收、繳工作。

二、按賬目管理規(guī)定及時整理入檔，妥善保存。

中學食堂出納員崗位職責 篇24

1、負責公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行收支的`管理;完成結匯、購匯、支付、對賬等銀行相關工作以及國際收支申報。

2、負責日常報銷，收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性。

3、負責出口退稅以及單據(jù)備案等相關工作。

4、負責憑證、賬簿等會計資料的打印、裝訂及保管工作。

5、編制一些力所能及的憑證。

6、完成上級交給的其它工作。

中學食堂出納員崗位職責 篇25

職位描述:

1、負責協(xié)助財會文件,回單,對賬單的準備、歸檔和保管;

2、負責日常資金收支的管理和核對并對公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的進行管理、記錄;

3、辦理收、付款業(yè)務時,堅持見票付款、收款開票的原則;

4、做銀行賬和現(xiàn)金賬,并負責保管公司資質及相關印章;

5、負責員工報銷、備用金管理、記錄考勤、核算工資、社保申報及繳費,開具發(fā)票,認證發(fā)票,稅盤清卡。

任職要求:

1、大專及以上學歷,財務、會計、審計專業(yè)畢業(yè),1-3年以上工作經驗;

2、熟練掌握財經法規(guī),嚴格執(zhí)行各項財經紀律和規(guī)定;

3、為人誠實守信,道德品質優(yōu)良,具有良好的'職業(yè)操守和職業(yè)道德;

4、工作主動積極、責任心強、勤奮敬業(yè),能承受一定的工作壓力;

5、性格開朗、善于溝通與協(xié)調,具有一定組織能力,較強的團隊合作能力和執(zhí)行力;

6、熟練使用常用辦公軟件和財務軟件。

7、西安本地戶口優(yōu)先

中學食堂出納員崗位職責 篇26

1.按照國家及公司有關銀行結算制度的規(guī)定，辦理銀行結算及其他相關業(yè)務;

2.監(jiān)控銀行可使用資金，按要求提交資金報表;

3.公司日常報銷及其他收支業(yè)務;

4.公司業(yè)務款項的收款確認;

5.配合財務主任及會計展開其他財務工作;

6.承擔稅務相關工作;

7.原始憑證、合同的整理、裝訂工作;

8.領導交代的其他任務。

中學食堂出納員崗位職責 篇27

（一）組織發(fā)放企業(yè)員工工資和獎金。

（二）做好領導臨時交辦的其他工作。

（三）嚴格按照資金審批程序進行款項支付。

（四）負責保管庫存現(xiàn)金、空白支票，確保其安全和完整無損。

（五）負責銀行存款賬戶的管理工作，定期與銀行對賬，編制銀行余額調節(jié)表，由會計審核無誤后將其歸檔備查。

（六）向部門經理每日報送資金賬戶的結余情況、每周報送各資金賬戶的收支情況，并及時反饋銀行有關信息。

（七）對收回的'票據(jù)必須進行清點核對，確認并登記所收資金，對于收費員所繳銷的發(fā)票進行核對審核。

（八）編制的銀行存款和現(xiàn)金收、付款記賬憑證經會計審核后及時登記現(xiàn)金日記賬，做到日清月結，賬面余額與庫存現(xiàn)金每日核對無誤。

中學食堂出納員崗位職責 篇28

崗位職責：

1、負責現(xiàn)金收入管理。每日檢查和清點庫存現(xiàn)金，填制送款單，及時存入銀行;

2、負責簽收和整理各種支票、匯票等，填制送款單，及時送存銀行;

3、檢查一切收、付、繳款業(yè)務，做到有憑證，有審批，手續(xù)完備，項目內容清楚齊全，大小寫金額相符，對檢查無誤的單據(jù)及時辦理款項收、付、繳業(yè)務;

5、每日編制“公司每日資金日報表”和“銀行存款每日報告表”;

6、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金清點盤點制度，每日核對庫存現(xiàn)金，做到賬款相符，確?，F(xiàn)金的`安全，做到日清月結;

7、妥善保管各種收、付款憑證和公司“每日收入報告表”，每日及時整理歸檔，做到有條不紊;

8、負責每日收款、付款的通知工作;

9、每月月初及時與銀行對帳，做好銀行對帳調節(jié)表及其他銀行業(yè)務辦理;

10、每月月初應及時做好資金收支分析報告并上交部門領導審核;

11、完成上級領導臨時交辦的其他任務和本部門職權范圍內的其他事務。

崗位要求：

1、大專及以上學歷，財務會計類相關專業(yè)優(yōu)先考慮;

2、認可公司，愿意與公司共同成長，品德俱佳、誠實敬業(yè)、積極主動、細致嚴謹、責任心強、原則性強;

3、具有良好的團隊協(xié)作精神，溝通能力，執(zhí)行能力;

4、優(yōu)秀應屆畢業(yè)生亦可考慮。

中學食堂出納員崗位職責 篇29

南江小學出納員職責

1、出納人員必須嚴格按照中華人民共和國《現(xiàn)金管理暫行條例》所規(guī)定的范圍使用現(xiàn)金，同其他單位之間的經濟來往應當盡量采取轉賬方式進行結算。

2、學校現(xiàn)金收入應于當日送存開戶銀行。

3、學校支付現(xiàn)金，需從本單位庫存現(xiàn)金限額中支付或從開戶銀行提取。

4、從開戶銀行提取現(xiàn)金，應當寫明用途，由學校負責人簽字蓋章，經開戶銀行審核后，予以支付現(xiàn)金。

5、建立健全現(xiàn)金賬目，逐筆記載現(xiàn)金支付，賬目應日清月結，帳款相符。對一切帳務憑證要及時整理裝訂，妥善保管。

6、事業(yè)經費支出需主管財務領導批準簽字及有關人員驗收簽字后，方可報銷。

中學食堂出納員崗位職責 篇30

1.維護財經紀律，對經費的支付、報銷按規(guī)定進行嚴格的審查、復核，敢于同違紀行為作斗爭，努力做好工作，為教育教學服務。

2.團結協(xié)作，管好用好學校的各項經費，每筆款項的收支做到有憑據(jù)，符合收支手續(xù)。

3.掌握各項財務和開支范圍及標準，仔細審核收付單據(jù)憑證。

4.每天結帳一次，每天下班時鎖好桌柜，存放現(xiàn)金不能超過規(guī)定限額，大量的.現(xiàn)金要及時存入銀行。

5.按規(guī)定催促借現(xiàn)金的出差人員及時報銷結帳，有余款的當即收回。

6.凡經手的錢物，要件件有說明，事事有交代，做到一塵不染。

7.保管好庫存現(xiàn)金和一切票證、憑單，以防意外，確保資金安全。

8.協(xié)同會計員按時、準確地做好每月工資、獎金的造冊和發(fā)放工作。

9.主動認真地做好班級臨時性的現(xiàn)金收支工作。

10.按時完成學校領導交辦的臨時性工作任務。

中學食堂出納員崗位職責 篇31

一、基本職責

1、公司財務部庫存現(xiàn)金控制在核定限額內，不得超限額存放現(xiàn)金。

2、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金盤點制度，做到日清日結，保證現(xiàn)金安全?，F(xiàn)金遇有短款，應及時查明原因，報告本公司主管領導，并要追究責任者責任。

3、不準用“白條”入帳。

4、不準私人挪用、占用和借用公款現(xiàn)金。

5、到公司以外金融機構提取或送存現(xiàn)金（限額1萬元以上）時，需由兩名人員乘坐公司汽車前往。

6、現(xiàn)金出納員必須嚴格和妥善保管金庫密碼和鑰匙。

7、現(xiàn)金出納員要妥善保管金庫內存放現(xiàn)金和其他有價證券；私人財物不得存放入內。

8、現(xiàn)金出納員必須隨時接受開戶銀行和本公司主管領導檢查監(jiān)督。

9、現(xiàn)金收支必須有本公司主管領導審批簽字認可，

二、銀行存款管理

1、公司必須遵守中國人民銀行規(guī)定，辦理銀行基本帳戶和輔助帳戶開戶和公司各種銀行結算業(yè)務。

2、公司必須認真貫徹執(zhí)行《中國人民銀行法》、《中華人民共和國票據(jù)法》等相關結算管理制度。

3、 作廢銀行支票由出納員加蓋作廢戳記，妥善保存。

4、銀行結算方式根據(jù)公司實際情況采取如下幾種方式：支票（現(xiàn)金支票、轉帳支票）、銀行匯票、電匯、信匯、銀行承兌匯票、委托收款（僅限于水費、電費、電話費結算），除上述結算方式外，其他不予使用。

5、從銀行取回各種結算憑證，要及時入帳。

6、 公司應按每個銀行開戶帳號建立一本銀行存款明細帳，出納員應及時將公司銀行存款明細帳與銀行對帳單逐筆進行核對。于每季度末做出銀行核對余額調節(jié)明細表。

7、 銀行出納員對銀行調節(jié)明細表所記載帳項必須及時查明原因，對出現(xiàn)差錯通知責任人進行更正，對未達帳項要及時予以清理。造成帳帳不一致， 應盡快解決。

8、 空白銀行支票與預留印鑒必須實行分管。由出納員逐筆登記，記錄所簽發(fā)支票用途、使用單位、金額、支票號碼等。非出納人員不能辦理現(xiàn)金、銀行收付業(yè)務。庫存現(xiàn)金和其他有價證券每季抽查一次，現(xiàn)金出納員不得擔當制證工作，只能由財務部指定制單人制單。

中學食堂出納員崗位職責 篇32

企業(yè)出納員具備條件：

1.持有會計證;

2.具備必要的專業(yè)知識和專業(yè)技能;

3.熟悉國家有關法律、法規(guī)、規(guī)章和國家統(tǒng)一會計制度;

4.遵守職業(yè)道德。

企業(yè)出納員職業(yè)道德：

1.敬業(yè)愛崗;

2.熱愛本職工作;

3.依法辦事;

4.客觀公正;

5.保守秘密。

企業(yè)出納員主要職責：

1.嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度的規(guī)定，根據(jù)稽核人員審核簽章的收付憑證進行復核。復核的主要內容是：核對收付款憑證與所附的原始憑證會計事項是否一致，金額是否相符，審核無誤后才能辦理款項收付。

2.對于重大的開支，必須經過會計主管人員或單位領導審核簽章，方可辦理，收付款后，要在收付款憑證上簽章，并蓋"收訖"、"付訖"戳記。

3.庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定限額，超過部門要及時存入銀行、不得以"白條"，有價證券抵充庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用搞坐支現(xiàn)金。

4.嚴格控制簽發(fā)空白支票。如因特殊情況須簽發(fā)不填寫金額的`轉賬支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱款項用途、簽發(fā)日期、規(guī)定限額，并由領用支票人在專設的登記薄上簽章。在隨時掌握銀行存款余額，以防止出現(xiàn)銀行透支現(xiàn)象。

5.現(xiàn)金和銀行存款日記賬在按規(guī)定序時記帳，按日結出余額，核對現(xiàn)金的賬面余額是否與當日實際庫存相符，銀行存款的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。對未達賬項，要及時查詢。嚴禁將銀行賬戶出租，出借給任何單位或個人辦理結算。

6.對日常以往的現(xiàn)金以及當日的庫存現(xiàn)金和各種保管的有價證券，在確保安全和完整無缺。如有短缺，負責賠償責任。要保守保險柜密碼，保管好鑰匙，不得任意轉交他人代為保管。

7.對所管的印章必須要妥善保管，嚴格按照規(guī)定用途使用。對空支票和空白收據(jù)必須嚴格管理，專設登記薄登記，按規(guī)定手續(xù)辦理領用注銷手續(xù)。

8.出納人員不得兼管收入、費用、倆權、債務賬簿的登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。

9.月末編制"銀行存款余額調節(jié)表"，使賬面余額與銀行對賬單余額調節(jié)相符。

10.完成領導交辦的其他工作。