總部出納崗位職責(zé)（精選6篇）

總部出納崗位職責(zé) 篇1

1、嚴(yán)格執(zhí)行公司貨幣資金管理制度和收支結(jié)算規(guī)定;

2、辦理現(xiàn)金、銀行存款收付業(yè)務(wù)，并負(fù)責(zé)現(xiàn)金支票的保管和簽發(fā);

3、按時(shí)在會(huì)計(jì)軟件中編制收、付款憑證，及時(shí)完成憑證的裝訂工作;

4、購(gòu)買、開(kāi)具發(fā)票，及時(shí)完成總部和報(bào)表的填制工作;

5、負(fù)責(zé)銀行開(kāi)戶資料準(zhǔn)備、收集、開(kāi)戶工作。

總部出納崗位職責(zé) 篇2

超市總部出納崗位職責(zé)：

1，負(fù)責(zé)公司賬戶管理,包括:開(kāi)戶、銷戶、銀行賬戶信息變更等工作

2，負(fù)責(zé)公司支付業(yè)務(wù),確?？铐?xiàng)及時(shí)支付

3，協(xié)助每日頭寸安排,資金劃撥,理財(cái)業(yè)務(wù)等,編制每日賬戶余額表

4， 完成日常資金運(yùn)營(yíng)相關(guān)的其他工作

超市總部出納崗位職責(zé)：

1、 負(fù)責(zé)單據(jù)收付款業(yè)務(wù),包括現(xiàn)金、支票及銀行轉(zhuǎn)賬收支等;

2、 登記現(xiàn)金流水賬及銀行流水賬,登記支票的使用/領(lǐng)用明細(xì)表,編制資金日?qǐng)?bào)表;

3、 協(xié)助會(huì)計(jì)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表和編制現(xiàn)金盤點(diǎn)表;

4、 負(fù)責(zé)公司銀行賬戶的開(kāi)立、變更和撤銷工作;

5、 保管各銀行的支票、重要票據(jù)、銀行印鑒卡片及其他銀行賬戶資料;

6、 負(fù)責(zé)公司開(kāi)戶許可證、信用機(jī)構(gòu)代碼證的開(kāi)辦、變更、撤銷及年檢。

任職要求：

1.大專以上學(xué)歷,財(cái)會(huì)相關(guān)專業(yè);

2.3年以上財(cái)務(wù)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),有較強(qiáng)的專業(yè)知識(shí);

3.對(duì)零售,互聯(lián)網(wǎng)的會(huì)計(jì)核算有一定的了解或有興趣學(xué)習(xí);

4.有較好的溝通協(xié)調(diào)能力和分析能力，品貌端正。

總部出納崗位職責(zé) 篇3

1.負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷。

2.負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金、支票的收與支出，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬。

3.每月配合人事編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放。

4.每日盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符。庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)公司規(guī)定數(shù)額。

5.定期核對(duì)銀行賬目，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

6.每月末必須配合會(huì)計(jì)人員盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，核對(duì)現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

7.資金日、周、月報(bào)表的編制：根據(jù)公司需要編制報(bào)表，讓管理者隨時(shí)可了解公司可用資金。

8.保管好現(xiàn)金，網(wǎng)銀U盾，支付密碼器，密碼單，資金日?qǐng)?bào)表、各種印章，空白支票，支票登記簿、空白收據(jù)及其他有價(jià)證券，確保其安全，完整無(wú)缺，如有短缺，要負(fù)責(zé)賠償。

9.傳遞資金類原始憑證：及時(shí)將原始憑證轉(zhuǎn)交給會(huì)計(jì)。

10.公司領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事宜。

總部出納崗位職責(zé) 篇4

1、 協(xié)助主辦會(huì)計(jì)開(kāi)展工作，協(xié)助會(huì)計(jì)核算;

2、 整理檔案，管理、購(gòu)買、開(kāi)具發(fā)票;

3、 整理、審核公司人員的費(fèi)用報(bào)銷;

4、 現(xiàn)金及銀行相關(guān)事宜的處理，制作記帳憑證，銀行對(duì)帳;

5、 具有較強(qiáng)的獨(dú)立學(xué)習(xí)和工作的能力，工作踏實(shí)，認(rèn)真細(xì)心，積極主動(dòng);

6、 認(rèn)真做好統(tǒng)計(jì)、匯總、上報(bào)工作;

7、 辦理其他有關(guān)的財(cái)會(huì)事務(wù)及日常事務(wù)工作。

總部出納崗位職責(zé) 篇5

每日銀行帳錄入更新，銷售回款查詢

每周、每日銀行帳余額匯報(bào)給上級(jí)管理人員

日常付款，包括公對(duì)公、公對(duì)私付款的審核，編制付款表格

銀行/外匯的收支、申報(bào)

網(wǎng)上銀行付款準(zhǔn)備，包括付款申請(qǐng)單簽字審核、網(wǎng)銀錄入等

應(yīng)收、應(yīng)付票據(jù)到期委托收款、付款

所有付款憑證的編號(hào)和分類提供至相對(duì)應(yīng)的費(fèi)用會(huì)計(jì)

根據(jù)銷售以及市場(chǎng)部開(kāi)具投標(biāo)文件，資信證明，銀行保函等事務(wù)

每月拿到所有銀行收、付款回單、對(duì)賬單與相對(duì)應(yīng)的憑證存放在一起

付款后收到的發(fā)票，與做賬憑證一起給相對(duì)應(yīng)的費(fèi)用會(huì)計(jì)

每月開(kāi)具電費(fèi)發(fā)票

每月現(xiàn)金盤點(diǎn)

每月會(huì)計(jì)資料整理、歸檔，財(cái)務(wù)部文件柜整理

月/季度能源產(chǎn)值、財(cái)務(wù)狀況、外資信息、外貿(mào)進(jìn)出口統(tǒng)計(jì)報(bào)表網(wǎng)上直報(bào)

保險(xiǎn)理賠工傷報(bào)銷款登記

Blackline應(yīng)收、應(yīng)付票據(jù)報(bào)表

領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事項(xiàng)

總部出納崗位職責(zé) 篇6

工作職責(zé)：

職責(zé)一：款項(xiàng)收取和支付

1、每天及時(shí)查詢各個(gè)銀行帳戶的收款情況，并作公布通知；

2、每天根據(jù)審批后的單據(jù)，準(zhǔn)確及時(shí)支付各類款項(xiàng)；

3、按規(guī)定的時(shí)間，及時(shí)做好分公司各部門的報(bào)銷工作。

職責(zé)二：登記日記賬

1、每天完成銀行存款日記帳、現(xiàn)金日記帳，做到日清月結(jié)，做好對(duì)帳工作；

2、與分公司會(huì)計(jì)每月進(jìn)行銀行和現(xiàn)金的盤點(diǎn)工作，編制盤點(diǎn)表。

職責(zé)三：辦理銀行業(yè)務(wù)

1、辦理銀行開(kāi)戶、變更、年度及注銷手續(xù)；

2、辦理銀行貸款、銀行授信、銀行承兌匯票、存款證明。

3、及時(shí)打印收集各銀行每月的銀行對(duì)帳單；按審計(jì)要求及時(shí)提供對(duì)帳單及銀行詢證函。

職責(zé)四：配合完成審計(jì)工作

1、及時(shí)打印收集各銀行每月的銀行對(duì)帳單；

2、按審計(jì)要求及時(shí)提供對(duì)帳單及銀行詢證函。

任職資格：

1、教育水平：具有大學(xué)?？埔陨蠈W(xué)歷；

2、專業(yè)要求：經(jīng)濟(jì)、會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)管理等相關(guān)專業(yè)；

3、性別年齡：男女不限，22—50歲；

4、從業(yè)經(jīng)驗(yàn)：二年以上出納工作經(jīng)驗(yàn)；

5、專業(yè)技能：熟悉與銀行業(yè)務(wù)相關(guān)的知識(shí)；

6、通用技能：良好的溝通能力及團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神；

7、個(gè)性特質(zhì)：具備良好的'職業(yè)道德，具備良好的服務(wù)意識(shí)，認(rèn)真細(xì)心。