應(yīng)收會計工作職責(zé)集錦（通用28篇）

應(yīng)收會計工作職責(zé)集錦 篇1

1、及時完成銷售訂單跟蹤表登記、應(yīng)收賬款的憑證的編制、銷售分析報表。

2、及時完成各月應(yīng)收賬款的對帳工作(含電商、分公司對賬)、未完訂單的核對。

3、做好客戶往來帳款的管理及督促、指導(dǎo)業(yè)務(wù)員進(jìn)行賬款催討。

4、及時完成業(yè)務(wù)提成計算。

5、及時完成與公司應(yīng)收賬款信用額度控制相關(guān)的各項工作。

6、協(xié)助公司應(yīng)收賬款管理制度的完善及執(zhí)行。

應(yīng)收會計工作職責(zé)集錦 篇2

1、負(fù)責(zé)應(yīng)收款憑證的錄入;

2、及時完成各月應(yīng)收賬款的對賬工作;

3、做好客戶往來賬的管理及督促業(yè)務(wù)員進(jìn)行賬款催討;

4、及時完成應(yīng)收賬款相關(guān)各種報表的填制及分析工作;

5、及時完成與公司應(yīng)收賬款信用額度控制相關(guān)的各項工作;

6、協(xié)助公司應(yīng)收賬款管理制度的完善及招待。

應(yīng)收會計工作職責(zé)集錦 篇3

1. 對銷售合同執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤管理，對每個客戶的往來建立臺賬管理，配合銷售部門核對每個客戶的往來情況;

2. 認(rèn)真核對并確認(rèn)客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核確認(rèn)工作并登記應(yīng)收款明細(xì)臺賬(按合同號);

3. 保證應(yīng)收賬往來的準(zhǔn)確性、及時性;應(yīng)收賬款每月要與客戶對賬一次(要有客戶確認(rèn)的對賬單);

4. 每月提供上月客戶回款計劃執(zhí)行情況及本月回款計劃統(tǒng)計表，每月10日前向部門主管遞交一份應(yīng)收賬款分析明細(xì)表;

5. 對應(yīng)收賬款金額較大、帳齡較長的客戶進(jìn)行重點跟蹤，包括及時與客戶對賬，查明原因并向領(lǐng)導(dǎo)匯報。

應(yīng)收會計工作職責(zé)集錦 篇4

1、及時、準(zhǔn)確與客戶核對往來;

2、與客戶發(fā)貨、費用、回款核對;

3、金稅系統(tǒng)開票并與K3核對金額一致;

4、收款單，付款單及其他應(yīng)收應(yīng)付單錄入;

5、收、付、轉(zhuǎn)憑證錄入;

6、協(xié)助成品倉、原料倉庫存盤點;

7、憑證打印及整理裝訂;

8、應(yīng)收賬款賬齡分析表編制，金額較大、帳齡較長的客戶進(jìn)行重點跟蹤;

應(yīng)收會計工作職責(zé)集錦 篇5

1、嚴(yán)格執(zhí)行《企業(yè)會計準(zhǔn)則》制定本制度。

2、認(rèn)真執(zhí)行會計制度，及時做好記賬、報賬等工作，如實全面地反映公司資金使用情況，做到手續(xù)完備，內(nèi)容真實，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，帳目清楚。

3、負(fù)責(zé)公司費用、銷售成本及利潤的核算，計提各類應(yīng)交稅金，辦理納稅工作。

4、定期核對往來賬款，及時清算應(yīng)收應(yīng)付款項。

5、按照財務(wù)制度審核原始憑證和記帳憑證，建立健全并完善財務(wù)相關(guān)記帳憑證。

6、做好與集團(tuán)財務(wù)部門的對接工作，按時提交各種財務(wù)報表。

7、做好與集團(tuán)財務(wù)的'工作，定期（月、季、年）核對賬目、結(jié)賬、編制會計報表，并做到報表數(shù)字真實、計算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整。

8、對公司資金做到合理、有效使用，進(jìn)行資金風(fēng)險控制，向領(lǐng)導(dǎo)提供資金使用情況，做好成本分析和預(yù)算，保證資金合理有效使用。

9、妥善保管財務(wù)帳簿，會計報表和會計資料，保守財務(wù)秘密。

10、妥善保管所有財務(wù)憑證，按照規(guī)定對各種會計資料，定期收集、審查、核對、整理、編制目錄等工作，防止丟失損壞。

應(yīng)收會計工作職責(zé)集錦 篇6

1.審核訂購書、加盟合同(紙質(zhì)與OA中各節(jié)點的審核);

2.加盟商收款、回款查詢，開具收據(jù);

3.加盟商應(yīng)收賬款管理，錄入回款以及應(yīng)收項目;

4.提供相應(yīng)的加盟商回款數(shù)據(jù)報表;

5.銷售人員獎金的計算;

6.單據(jù)審核與憑證錄入;

7.加盟合同臺賬的登記，合同、訂購書的保管。

應(yīng)收會計工作職責(zé)集錦 篇7

1、負(fù)責(zé)公司應(yīng)收賬款核算和管理;

2、及時進(jìn)行監(jiān)督、確認(rèn)回款情況、匯報核對結(jié)果、追蹤問題處理進(jìn)度，定期向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報真實、準(zhǔn)確的核對情況;

3、編制整理與應(yīng)收賬款相關(guān)的文件、報告;

4、定期完成量化的'工作要求，并能獨立處理和解決所負(fù)責(zé)的任務(wù);

5、負(fù)責(zé)管理;

6、領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。

應(yīng)收會計工作職責(zé)集錦 篇8

1、開具發(fā)票，在ERP系統(tǒng)錄入結(jié)賬單、收 款單;

2、應(yīng)收帳款管理;

3、月末成本計價、存貨月結(jié)及賬務(wù)處理;

4、自動分錄拋轉(zhuǎn);

5、客戶銷售合同收集及管理;

6、保管會計憑證、會計報表等資料

7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

應(yīng)收會計工作職責(zé)集錦 篇9

1、審核材料相關(guān)的入庫單據(jù);

2、與供應(yīng)商核對月結(jié)賬單;

3、其他單據(jù)審核及付款;

4、供應(yīng)鏈系列的審核監(jiān)督;

5、統(tǒng)計月報：材料采購匯總、貨款匯總、未付貨款;

6、跟進(jìn)應(yīng)收發(fā)票;

7、付款單據(jù)審核及處理。

應(yīng)收會計工作職責(zé)集錦 篇10

1、每月結(jié)賬后，整理打印應(yīng)收憑證及其附件資料，檢查憑證是否連續(xù)且裝訂成冊

2、認(rèn)真保管裝訂好的會計憑證及相關(guān)資料，以便后期查找

協(xié)助工作

3、協(xié)助上級整理各項所需表格、臺賬及紙質(zhì)資料

4、找出政府及其他外部所需財務(wù)資料，將其整理好交給上級審核。

5、協(xié)助客戶或會計事務(wù)所發(fā)出的詢證函對賬工作

6、協(xié)助總賬會計、上級遞交稅務(wù)局、統(tǒng)計局、工商局等相關(guān)部門資料

應(yīng)收會計工作職責(zé)集錦 篇11

1. 應(yīng)收款業(yè)務(wù)的審核(合同發(fā)票銀行水單等相關(guān)原始憑證)

2. 應(yīng)收款oracle系統(tǒng)制單及憑證裝訂存檔;

3. 預(yù)收賬款的核對整理;

4. 每月對應(yīng)的AP/AR 模塊的報表生成及核對分析;

5. 展會結(jié)束后的發(fā)票、收款、預(yù)收、平面圖等與展會有關(guān)的核對，預(yù)提工作;

6. 開展期間現(xiàn)場的財務(wù)支持工作

7. 根據(jù)工作需要和領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事項。

應(yīng)收會計工作職責(zé)集錦 篇12

1、應(yīng)收賬款管理：審核控制銷售發(fā)貨;定期與客戶進(jìn)行應(yīng)收賬款對賬;進(jìn)行賬齡分析，控制風(fēng)險應(yīng)收，跟進(jìn)資金回籠;

2、核算提成、獎金：負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)員、分公司等的提成、獎金核算;

3、數(shù)據(jù)統(tǒng)計與分析：定期統(tǒng)計業(yè)績、應(yīng)收等情況并提供數(shù)據(jù)分析;

4、賬務(wù)處理：根據(jù)會計核算要求，負(fù)責(zé)應(yīng)收崗位的賬務(wù)處理，收齊并保管有關(guān)附件(如銷售有關(guān)合同、物流單、簽收單等單證)。

5、崗位其他有關(guān)工作和上級交辦的其他工作。

應(yīng)收會計工作職責(zé)集錦 篇13

1、負(fù)責(zé)各項回款的辦理與統(tǒng)計工作;

2、負(fù)責(zé)分管區(qū)域各項帳務(wù)的核對、核算;

3、定期完成量化的工作要求，并能獨立處理和解決所負(fù)責(zé)的任務(wù);

4、協(xié)助財務(wù)預(yù)算、審核、監(jiān)督工作，按照公司及政府有關(guān)部門要求及時編制各種財務(wù)報表并報送相關(guān)部門;

5、負(fù)責(zé)員工報銷費用的審核、憑證的編制和登帳;

6、對已審核的原始憑證及時填制記帳， 編制、審核財務(wù)統(tǒng)計報表。

應(yīng)收會計工作職責(zé)集錦 篇14

1、負(fù)責(zé)產(chǎn)品成本預(yù)算;

2、實際產(chǎn)品成本核算，成本分析;

4、成本費用歸集與核算;

5、制作相應(yīng)的會計憑證;

7、對每批訂單做利潤核算(包括單個產(chǎn)品生產(chǎn)、成本的核算)

8、各部門的日常費用審核;

應(yīng)收會計工作職責(zé)集錦 篇15

1、對所轄客戶應(yīng)收賬款的日常管理，督促業(yè)務(wù)部門及時回款，避免資金風(fēng)險;

2、按公司規(guī)定流程及結(jié)賬時間辦理銷售結(jié)算業(yè)務(wù)，完成賬務(wù)處理，要求帳務(wù)結(jié)算符合規(guī)定且準(zhǔn)確無誤，賬務(wù)處理及時正確。

3、定期核算對帳務(wù)，確保帳證、帳實相符，無未處理帳務(wù)，無不明原因差異;

4、接公司規(guī)定管理各類票據(jù)、憑證，并及時入帳、存檔、登記;

5、協(xié)助業(yè)務(wù)人員每月與所管轄客戶對發(fā)生額、回款額、余額進(jìn)行溝通核對，協(xié)調(diào)處理差異，確保帳相符。

6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

應(yīng)收會計工作職責(zé)集錦 篇16

1、編制銷售臺賬明細(xì)表，并分析產(chǎn)品數(shù)量差異，提出改進(jìn)措施建議；

2、負(fù)責(zé)各基地發(fā)貨、客退、結(jié)算數(shù)據(jù)與金額，提供差異數(shù)據(jù)并跟蹤調(diào)整；

3、核對每月銷售、收款情況，出具應(yīng)收賬款報表，定期與客戶進(jìn)行對賬；

4、編制每月出入庫產(chǎn)值報表、應(yīng)收賬款報表；

5、負(fù)責(zé)每月發(fā)票開具、抄報稅工作；

6、建立客戶檔案、管理客戶資信及賒銷授信額度；

7、整理保管銷售、運輸合同、倉儲費合同；

8、審核出入庫環(huán)節(jié)倉庫單據(jù)，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性；

9、整理部門考勤記錄并匯總提報管理部；

10、掃描當(dāng)月供應(yīng)商采購合同，并及時更新；

11、整理每月記賬憑證并裝訂；

12、負(fù)責(zé)廢品出售的稱重監(jiān)督工作，保證廢品出售的公平公正性；

應(yīng)收會計工作職責(zé)集錦 篇17

1、 負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款的核對與收回;

2、 負(fù)責(zé)公司信用控制的管理;

3、 審核業(yè)務(wù)部門，根據(jù)業(yè)務(wù)部門提供的數(shù)據(jù)編制記賬憑證;

4、 及時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

應(yīng)收會計工作職責(zé)集錦 篇18

(1)按月度進(jìn)行銷售收入記賬管理及分析，保證收入核算的準(zhǔn)確性

(2)依據(jù)銷售與應(yīng)收賬款管理制度，嚴(yán)格進(jìn)行收入核算與管理，按月與銷售部開銷售會議，督促銷售部對應(yīng)收賬款中的問題及時處理

(3)檢查銷售開票的準(zhǔn)確性和及時性

(4)負(fù)責(zé)在銷售調(diào)價時，檢查調(diào)價的合理性及正確性

(5)跟蹤銷售回款進(jìn)度，督促銷售部按時收回應(yīng)收賬款，配合完成FCST工作

(6)配合中外方的年度審計工作

(7)財務(wù)總監(jiān)交代的其他事宜

應(yīng)收會計工作職責(zé)集錦 篇19

1. 負(fù)責(zé)日常費用報銷單據(jù)及付款單據(jù)的審核及相關(guān)流程、帳務(wù)處理;

2. 負(fù)責(zé)財務(wù)軟件憑證錄入及賬務(wù)處理，定期整理、裝訂會計憑證等財務(wù)資料;

3. 負(fù)責(zé)銷售數(shù)據(jù)的錄入、核對，銷售合同、送貨單等相關(guān)資料的收集整理、存檔，每月與客戶對賬、提醒、協(xié)助業(yè)務(wù)回款;

應(yīng)收會計工作職責(zé)集錦 篇20

1、熟悉國家會計準(zhǔn)則以及相關(guān)的財務(wù) 、稅務(wù)、審計等法規(guī)政策 。

2、應(yīng)收賬款管理 ，審核業(yè)務(wù)合同按照流程和標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 ，與客戶對賬并結(jié)算應(yīng)收應(yīng)付款項

3、負(fù)責(zé)市場費用 、客戶核銷費用整理及復(fù)核工作 。

3、跟蹤未開票收入 ，安排開具發(fā)票并跟蹤已開票收入回款情況 ，應(yīng)收款的跟蹤收款

4、制定和完善業(yè)務(wù)流程 ， 協(xié)助公司應(yīng)收賬款管理制度的完善及執(zhí)行 ;

應(yīng)收會計工作職責(zé)集錦 篇21

1、負(fù)責(zé)銷售發(fā)貨審核、發(fā)票開具、銷售收入確認(rèn)、銷售收入和銷售到款入賬，以及應(yīng)收賬款的核對與沖銷;

2、負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款逾期賬款賬齡和預(yù)收賬款賬齡計算和管理，應(yīng)收和預(yù)收往來賬款清理，壞帳準(zhǔn)備計提;

3、負(fù)責(zé)延保收入確認(rèn)和分?jǐn)?，未實現(xiàn)融資收益確認(rèn)和分?jǐn)?

4、負(fù)責(zé)每月應(yīng)收賬款客戶對賬;

5、按照會計準(zhǔn)則要求，結(jié)合銷售檢查每筆收入確認(rèn)的準(zhǔn)確性;

6、開票稅金與稅控系統(tǒng)和納稅申報表核對

應(yīng)收會計工作職責(zé)集錦 篇22

1.客戶回款及訂單審核，編制會計憑證并登記應(yīng)收帳款明細(xì)帳;

2.對賬資料歸集存檔;制作和維護(hù)客戶信息登記表;收入合同的登記及管理;

3.對應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進(jìn)行重點跟蹤，及時與客戶對帳，查明原因;

4.維護(hù)銷售預(yù)算的制作和變更、銷售實際和預(yù)算對比分析，以及銷售財務(wù)報表的編制;

5.制作長期現(xiàn)金流量表和短期資金計劃中有關(guān)銷售回款部分;

應(yīng)收會計工作職責(zé)集錦 篇23

1. 負(fù)責(zé)收入核算相關(guān)工作，包括收入確認(rèn)、應(yīng)收賬款核對等，確保收入數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性;

2. 核對并確認(rèn)客戶回款，及時進(jìn)行應(yīng)收賬款核銷，出具應(yīng)收對賬單，督促銷售回款;

3. 負(fù)責(zé)客戶退貨退款的審核及賬務(wù)處理;

4. 分析應(yīng)收賬款賬齡，對應(yīng)收賬款金額較大、賬齡較長客戶進(jìn)行重點跟蹤，及時與客戶對賬并查明原因;

5. 負(fù)責(zé)公司國內(nèi)外關(guān)聯(lián)方交易核算、對賬;

應(yīng)收會計工作職責(zé)集錦 篇24

1、負(fù)責(zé)公司財務(wù)系統(tǒng)，應(yīng)收財務(wù)處理;

2、負(fù)責(zé)公司應(yīng)收賬款的分析和跟進(jìn);

3、審核各項原始憑證保證應(yīng)收產(chǎn)生合規(guī)合法，保證應(yīng)收核算的真實性、合理性、合規(guī)性;

4、保持與各部門的溝通，隨時解決應(yīng)收產(chǎn)生情況及使用情況，保證應(yīng)收核算的準(zhǔn)確性;

5、出具內(nèi)部與應(yīng)收相關(guān)的管理報表。

應(yīng)收會計工作職責(zé)集錦 篇25

1、審核銷售單據(jù)，做好各渠道的應(yīng)收核算;

2、ERP系統(tǒng)編制憑證，做到財證相符、財賬相符，并按期裝訂憑證;

3、做好與往來公司的對賬、開票結(jié)賬工作;

4、做好與業(yè)務(wù)部門對接工作，客戶的溝通協(xié)調(diào)工作;

5、完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其它相關(guān)工作;

應(yīng)收會計工作職責(zé)集錦 篇26

1、負(fù)責(zé)與客戶核對往來賬明細(xì)，總賬，及時將對賬傳真至客戶，并確?？蛻羰盏綄~單，保證賬賬相符，賬證相符，賬實相符;

2、整理客戶賬目，并做好賬目核對和貨款催繳工作，保證賬目的清晰、準(zhǔn)確、完整;

3、負(fù)責(zé)客戶經(jīng)銷合同整理、跟進(jìn)，包括簽約銷量進(jìn)度跟進(jìn)，續(xù)簽日期跟進(jìn)，客戶檔案更新與記錄;

4、負(fù)責(zé)及時全面了解客戶各方面情況(如信用指數(shù)，經(jīng)濟(jì)能力，欠款金額等)并及時上報財務(wù)部負(fù)責(zé)人;

5、負(fù)責(zé)提供應(yīng)收款名單給相應(yīng)業(yè)務(wù)人員及財務(wù)負(fù)責(zé)人，配合共同催款;

6、協(xié)助主管完成其他日常事務(wù)性工作。

應(yīng)收會計工作職責(zé)集錦 篇27

1、 完成項目應(yīng)收現(xiàn)場工作 合同臺賬維護(hù)、根據(jù)ERP系統(tǒng)發(fā)單、收款情況查詢、開具收據(jù)發(fā)票、應(yīng)收賬務(wù)處理;

2、 報賬系統(tǒng)發(fā)票核驗;

3、 憑證的整理裝訂工作;

4、 在其工作時間內(nèi)安排的其他合理工作。

應(yīng)收會計工作職責(zé)集錦 篇28

1、應(yīng)收賬款對賬，催賬工作，完成應(yīng)收量化指標(biāo);

2、應(yīng)收賬款核銷，及應(yīng)收記錄維護(hù);

3、每月制做應(yīng)收報告及反饋給領(lǐng)導(dǎo);

4、制作月末預(yù)收賬款余額表，代墊余額表;

5、拜訪客戶，并提交制式化報告。