《出納的工作崗位職責(zé)(合集33篇)》
出納的工作崗位職責(zé)（精選33篇）
出納的工作崗位職責(zé) 篇1
崗位職責(zé)：
1、審核原始單據(jù)，負(fù)責(zé)國內(nèi)銀行日常付款單據(jù)及報(bào)銷單據(jù)的審核;
2、負(fù)責(zé)境內(nèi)銀行各種結(jié)算業(yè)務(wù)及網(wǎng)銀操作，及境內(nèi)外收付匯款項(xiàng)的外匯申報(bào)及核驗(yàn) ;
3、保管公司財(cái)務(wù)相關(guān)印鑒章及合同檔案.進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的接收和整理;
4、整理相關(guān)單據(jù)、裝訂、保存記賬憑證及歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料,負(fù)責(zé)公司所有的銀行對(duì)賬 ;
5、資金報(bào)表的及時(shí)提交，資金的合理劃轉(zhuǎn) ;
6、協(xié)助上級(jí)做好各種帳務(wù)的處理工作，完成上級(jí)交給的其它事務(wù)性工作。
任職要求：
1、大專以上學(xué)歷，英語良好;
2、1年以上出納/會(huì)計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)，熟悉操作財(cái)務(wù)軟件、Excel、Word等辦公軟件
3、深戶或非深戶有房產(chǎn)者優(yōu)先，或非深戶有深戶擔(dān)保者優(yōu)先考慮;
4、工作認(rèn)真嚴(yán)謹(jǐn)，具備良好的溝通理解能力和執(zhí)行能力，善于處理流程性事務(wù)， 規(guī)范化運(yùn)作，原則性強(qiáng)，具備較強(qiáng)的敬業(yè)精神及職業(yè)素養(yǎng)，反應(yīng)敏銳、思維清晰;
5、了解國家財(cái)經(jīng)、外匯政策和會(huì)計(jì)、稅務(wù)法規(guī)，熟悉各銀行結(jié)算業(yè)務(wù)
出納的工作崗位職責(zé) 篇2
1.審核報(bào)銷等各項(xiàng)支出的單據(jù)，按照公司報(bào)銷流程，辦理各項(xiàng)報(bào)銷事宜;
2.根據(jù)原始憑證，做好現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬并及時(shí)核對(duì)，并編制每月相關(guān)報(bào)表;
3.負(fù)責(zé)往來賬、銀行賬的對(duì)賬工作;每日向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)具體銀行存款及備用金情況;
4.負(fù)責(zé)公司應(yīng)收應(yīng)付款核算及回款回票提醒工作;
5.負(fù)責(zé)整理公司財(cái)務(wù)合同歸集;
6.完成上級(jí)交代的其他工作。
出納的工作崗位職責(zé) 篇3
嚴(yán)格按照公司財(cái)務(wù)制度要求，處理現(xiàn)金、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
負(fù)責(zé)與銀行往來業(yè)務(wù)辦理。
編制資金的開支預(yù)算。
負(fù)責(zé)劃賬、核算內(nèi)部往來款項(xiàng)及款項(xiàng)的確認(rèn)。
負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金、支票的收入與支出，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬。
出納的工作崗位職責(zé) 篇4
崗位職責(zé)：
1、申請(qǐng)票據(jù)，購買發(fā)票，準(zhǔn)備和報(bào)送會(huì)計(jì)報(bào)表，協(xié)助辦理稅務(wù)報(bào)表的申報(bào);
2、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對(duì)帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票;
3、協(xié)助財(cái)會(huì)文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管;
4、協(xié)助主管完成其他日常事務(wù)性工作。
任職資格：
1、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、經(jīng)濟(jì)等相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷，具有會(huì)計(jì)任職資格;
2、熟悉現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算，熟悉ERP軟件的操作;
3、具有較強(qiáng)的獨(dú)立學(xué)習(xí)和工作的能力，工作踏實(shí)，認(rèn)真細(xì)心，積極主動(dòng);
4、具有良好的職業(yè)操守及團(tuán)隊(duì)合作精神，較強(qiáng)的溝通、理解和分析能力。
出納的工作崗位職責(zé) 篇5
1、根據(jù)銀行的結(jié)算制度和企業(yè)報(bào)銷制度，審核原始憑證的合法性、準(zhǔn)確性，準(zhǔn)確、及時(shí)地完成現(xiàn)金收付工作;
2、及時(shí)對(duì)現(xiàn)金的收付開具或索取相關(guān)票據(jù);負(fù)責(zé)工資的按時(shí)發(fā)放、保管、郵寄等工作及各類款項(xiàng)的報(bào)銷;
3、負(fù)責(zé)根據(jù)企業(yè)經(jīng)營需要，按企業(yè)及有關(guān)規(guī)定提取、送存和保管現(xiàn)金，保證經(jīng)營活動(dòng)的正常運(yùn)行;
4、負(fù)責(zé)費(fèi)用報(bào)銷審核，市場(chǎng)部門/業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)及辦公室費(fèi)用提請(qǐng)及審核，票據(jù)粘貼審核;
5、負(fù)責(zé)準(zhǔn)確完成清查現(xiàn)金和銀行存款工作，保證賬、賬相符，賬、實(shí)相符;
6、負(fù)責(zé)根據(jù)企業(yè)經(jīng)營需要，按企業(yè)及有關(guān)規(guī)定提取、送存和保管現(xiàn)金，保證經(jīng)營活動(dòng)的正常運(yùn)行;
7、負(fù)責(zé)憑領(lǐng)導(dǎo)審批的進(jìn)行支付，做到準(zhǔn)確無誤;及時(shí)查對(duì)款項(xiàng)的到賬情況，填寫銀行日記賬;
8、負(fù)責(zé)取回對(duì)賬單，與流水賬核對(duì)無誤后加蓋公章，對(duì)未對(duì)上的款項(xiàng)要及時(shí)查清原因，編制余額調(diào)節(jié)表;
9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作事項(xiàng)。
出納的工作崗位職責(zé) 篇6
1、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、網(wǎng)銀的收支，及時(shí)登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬;
2、負(fù)責(zé)公司日常費(fèi)用報(bào)銷及審核原始憑證;
3、開具增值稅發(fā)票;
4、對(duì)接銀行事項(xiàng);
5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)。
出納的工作崗位職責(zé) 篇7
崗位職責(zé)：
1、審核原始單據(jù)，負(fù)責(zé)國內(nèi)銀行日常付款單據(jù)及報(bào)銷單據(jù)的審核;
2、負(fù)責(zé)境內(nèi)銀行各種結(jié)算業(yè)務(wù)及網(wǎng)銀操作，及境內(nèi)外收付匯款項(xiàng)的外匯申報(bào)及核驗(yàn);
3、保管公司財(cái)務(wù)相關(guān)印鑒章及合同檔案.進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的接收和整理;
4、整理相關(guān)單據(jù)、裝訂、保存記賬憑證及歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料,負(fù)責(zé)公司所有的銀行對(duì)賬;
5、資金報(bào)表的及時(shí)提交，資金的.合理劃轉(zhuǎn);
6、協(xié)助上級(jí)做好各種帳務(wù)的處理工作，完成上級(jí)交給的其它事務(wù)性工作。
任職要求：
1、大專以上學(xué)歷，英語良好;
2、1年以上出納/會(huì)計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)，熟悉操作財(cái)務(wù)軟件、Excel、Word等辦公軟件
3、深戶或非深戶有房產(chǎn)者優(yōu)先，或非深戶有深戶擔(dān)保者優(yōu)先考慮;
4、工作認(rèn)真嚴(yán)謹(jǐn)，具備良好的溝通理解能力和執(zhí)行能力，善于處理流程性事務(wù)，規(guī)范化運(yùn)作，原則性強(qiáng)，具備較強(qiáng)的敬業(yè)精神及職業(yè)素養(yǎng)，反應(yīng)敏銳、思維清晰;
出納的工作崗位職責(zé) 篇8
1、根據(jù)現(xiàn)金管理制度、銀行結(jié)算制度，辦理日?，F(xiàn)金、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，確保資金安全;結(jié)算賬戶開立注銷等管理;
2、在用友軟件出納模塊錄入現(xiàn)金、銀行憑證;
3、編制資金日?qǐng)?bào)、周報(bào)、月報(bào);
4、保管好印章、票據(jù)等資料，確保單據(jù)的完整性、安全性;
5、回單、對(duì)賬單打印、與對(duì)應(yīng)原始憑證粘貼，與出納報(bào)告單一起提供給會(huì)計(jì);
6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作。
出納的工作崗位職責(zé) 篇9
1.負(fù)責(zé)現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬的保管與登記;
2.審核每月的核對(duì)賬工作，以及及時(shí)登記款項(xiàng)備注;
3.負(fù)責(zé)日常各款項(xiàng)的審核支付工作;
4.負(fù)責(zé)編制資金日?qǐng)?bào)表，按時(shí)填報(bào)臺(tái)賬，并核對(duì)款項(xiàng)收支;
5.負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)交待的部門其他工作等。
出納的工作崗位職責(zé) 篇10
1. 協(xié)助財(cái)務(wù)主管完成核算工作，包括往來、稅務(wù)、出納的工作;
2. 完成會(huì)計(jì)帳簿、報(bào)表等相關(guān)資料的裝訂、保管、保證會(huì)計(jì)資料的完整;
3. 對(duì)各項(xiàng)費(fèi)用要嚴(yán)格把控完成審核，完成出納崗位日常操作(銀行賬戶管理，資金日常結(jié)算，資金日?qǐng)?bào)統(tǒng)計(jì)，資金計(jì)劃);
4. 領(lǐng)導(dǎo)交代的其他任務(wù);
出納的工作崗位職責(zé) 篇11
1、應(yīng)收賬款催收、管理;
2、發(fā)票領(lǐng)購、開具、作廢管理;
3、報(bào)銷款制單、查詢;
4、銀行回單打印、整理、歸檔;
5、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。
出納的工作崗位職責(zé) 篇12
一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。
二、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。
三、做銀行賬和現(xiàn)金賬，并負(fù)責(zé)保管財(cái)務(wù)章。
四、負(fù)責(zé)報(bào)銷差旅費(fèi)的工作。
1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財(cái)務(wù)審核，確認(rèn)無誤后，由出納發(fā)款。
2、員工出差回來后，據(jù)實(shí)填寫支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進(jìn)行實(shí)報(bào)實(shí)銷，再經(jīng)會(huì)計(jì)審核后，由出納給予報(bào)銷。
五、員工工資的發(fā)放。
A現(xiàn)金收付
1、現(xiàn)金收付的，要當(dāng)面點(diǎn)清金額，并注意票面的真?zhèn)巍?若收到***予以沒收，由責(zé)任人負(fù)責(zé)。
2、現(xiàn)金一經(jīng)付清，應(yīng)在原單據(jù)上加蓋"現(xiàn)金付訖章".多付或少付金額，由責(zé)任人負(fù)責(zé)。
3、把每日收到的'現(xiàn)金送到銀行，不得"坐支".
4、每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作，做到賬實(shí)相符。做好現(xiàn)金結(jié)報(bào)單，防止現(xiàn)金盈虧。下班后現(xiàn)金與等價(jià)物交還總經(jīng)理處。
5、一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務(wù)，支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù)。 特殊情況需審批。
6、員工外出借款無論金額多少，都須總經(jīng)理簽字，批準(zhǔn)并用借支單借款。若無批準(zhǔn)借款，引起糾紛，由責(zé)任人自負(fù)。
B 銀行賬處理
1、登記銀行日記賬時(shí)先分清賬戶，避免張冠李戴。開匯兌手續(xù)。
2、每日結(jié)出各賬戶存款余額，以便總經(jīng)理及財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)了解公司資金運(yùn)作情況，以調(diào)度資金。每日下班之前填制結(jié)報(bào)單。
3、保管好各種空白支票，不得隨意亂放。
4、公司賬務(wù)章平時(shí)由出納保管。
C報(bào)銷審核
1、在支付證明單上經(jīng)辦人是否簽字，證明人是否簽字。 若無，應(yīng)補(bǔ)。
2、附在支付證明單后的原始票據(jù)是否有涂改。 若有，問明原因或不予報(bào)銷。
3、正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼，若有，應(yīng)分開貼（原則上除印有財(cái)政監(jiān)制章的財(cái)政票據(jù)外，其余收據(jù)不得報(bào)銷，也不得稅前扣除，鐘書補(bǔ)充）。
4、支付證明單上填寫的項(xiàng)目是否超過3項(xiàng)。若超過，應(yīng)重填。
5、大、小金額是否相符。 若不相符，應(yīng)更正重填。
6、報(bào)銷內(nèi)容是否屬合理的報(bào)銷。若不屬，應(yīng)拒絕報(bào)銷，有特殊原因，應(yīng)經(jīng)審批。
7、支付證明單上是否有總經(jīng)理簽字。若無，不予報(bào)銷
出納的工作崗位職責(zé) 篇13
1、審核各類原始憑證，審核報(bào)銷單據(jù)，編制現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬等，網(wǎng)銀制單付款，增值稅發(fā)票抵扣聯(lián)認(rèn)證，保管現(xiàn)金、印鑒、票據(jù)等;
2、配合財(cái)務(wù)經(jīng)理報(bào)稅，報(bào)表，制定財(cái)務(wù)制度，盡職調(diào)查，審計(jì)等相關(guān)工作。
出納的工作崗位職責(zé) 篇14
1、作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)各類數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)、整理、輸出工作
2、作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)人員的考勤、績效考核、和推薦獎(jiǎng)的統(tǒng)計(jì)工作
3、對(duì)外相關(guān)款項(xiàng)的支出，如話費(fèi)，水電;
4、完成作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的日常巡檢及監(jiān)督，做好規(guī)范作業(yè)的安全管理工作;
5、辦公室及場(chǎng)地所需各類辦公用品的采購及管理，如文具，攝像頭
6、固定資產(chǎn)用品的管理工作
7、負(fù)責(zé)上海全部報(bào)銷費(fèi)用的審核，統(tǒng)計(jì)與報(bào)銷并與深圳財(cái)務(wù)對(duì)接;
8、公司年會(huì)、旅游等團(tuán)建活動(dòng)的協(xié)助工作
9、部分的出納工作(包括原始憑證的審核及日常費(fèi)用的報(bào)銷，登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，做到日清月結(jié))
10、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他后勤管理類工作
出納的工作崗位職責(zé) 篇15
1、負(fù)責(zé)公司的日常費(fèi)用報(bào)銷、現(xiàn)金收付，并登記現(xiàn)金日記賬;
2、嚴(yán)格準(zhǔn)守結(jié)算紀(jì)律和結(jié)算制度，資金日記賬做到日清月結(jié)，保證賬賬相符及資金的安全和完整;
3、負(fù)責(zé)憑證的裝訂，保存，歸檔等財(cái)務(wù)相關(guān)資料;
4、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他相關(guān)工作。
出納的工作崗位職責(zé) 篇16
1、系統(tǒng)錄入:貼數(shù)據(jù)、選課錄系統(tǒng)、轉(zhuǎn)班退班
2、退費(fèi)辦理：退費(fèi)審核和流程盯對(duì)
3、財(cái)務(wù)分析：月度及周財(cái)務(wù)分析
4、物品管理：校區(qū)固定資產(chǎn)、圖書、禮品、辦公用品的管理
5、行政工作：校區(qū)前臺(tái)接待和環(huán)境衛(wèi)生、用水用電的管理、校區(qū)費(fèi)用的及時(shí)繳納
出納的工作崗位職責(zé) 篇17
本公司出納人員在總經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo)下工作，并以其負(fù)責(zé)、其崗位職責(zé)如下：
一、認(rèn)真做好貨幣資金的收、付和結(jié)算工作，圓滿完成出納工作任務(wù)。
二、負(fù)責(zé)保管庫存現(xiàn)金和有價(jià)證券，嚴(yán)格按《現(xiàn)金管理條例》的具規(guī)定收支使用現(xiàn)金。
三、負(fù)責(zé)管理銀行存款和其他貨幣資金，嚴(yán)格遵守結(jié)算紀(jì)律，按銀行規(guī)定辦理轉(zhuǎn)帳結(jié)算業(yè)務(wù)。
四、設(shè)置現(xiàn)金日記帳，按照經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)貨的順序，逐日逐筆登記入帳，做到日清月結(jié)，帳款相符，不以白條抵庫，不得保存帳外資金。發(fā)現(xiàn)帳款不符時(shí)，要查明原因，長款不得私自取走，短款要如實(shí)賠償。
五、設(shè)置銀行存款日記帳，按照經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生的順序逐日逐筆登記入帳，做到日清月結(jié)，掌握存款情況，杜絕空頭支票發(fā)生，月終與銀行逐筆對(duì)帳，如有不符，應(yīng)查明是否有未達(dá)帳項(xiàng)，并編制余額調(diào)節(jié)表。
六、認(rèn)真審核收付款原始憑證，據(jù)實(shí)辦理收付款業(yè)務(wù)，負(fù)責(zé)到銀行辦理電費(fèi)、電話費(fèi)、稅款、匯票等結(jié)算業(yè)務(wù)。對(duì)上面三個(gè)代扣戶存款，應(yīng)按月核對(duì)，發(fā)現(xiàn)長短款，應(yīng)及時(shí)正確處理。
七、妥善保管和按規(guī)定使用有關(guān)印章，保證貨幣資金的安全。
八、加強(qiáng)對(duì)空白支票的管理，凡領(lǐng)取空白支票，必須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并做好領(lǐng)用和注銷登記手續(xù)，支票作廢，應(yīng)加蓋作廢戳記。如發(fā)生支票、發(fā)票遺失，應(yīng)立即向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，并負(fù)責(zé)按銀行規(guī)定辦理掛失。如果未及時(shí)申報(bào)，產(chǎn)生的后果應(yīng)由本人負(fù)責(zé)。
九、所有收支憑證都必須經(jīng)總經(jīng)理審查簽字后，方能交會(huì)計(jì)做帳。
十、積極做好領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他出納工作。
出納的工作崗位職責(zé) 篇18
1. 遵守公司財(cái)務(wù)制度流程，負(fù)責(zé)公司的支付業(yè)務(wù)及日常報(bào)銷審核發(fā)放;
2. 負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)日常出納相關(guān)結(jié)算，登記銀行存款和現(xiàn)金日記賬，月末及時(shí)對(duì)賬、核賬等工作;
3. 負(fù)責(zé)公司發(fā)票的領(lǐng)用與開具管理，登記公司開具發(fā)票信息明細(xì)統(tǒng)計(jì)表，及原始票據(jù)憑證;
4. 負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性，并做歸集整理;
5. 負(fù)責(zé)公司所有銀行賬戶業(yè)務(wù)辦理與賬戶資金情況管理;
6. 負(fù)責(zé)公司增值稅、企業(yè)所得稅等各個(gè)稅費(fèi)的申報(bào)繳納，年度企業(yè)匯算清繳
7. 協(xié)助會(huì)計(jì)完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作;
出納的工作崗位職責(zé) 篇19
1、負(fù)責(zé)公司日常資金結(jié)算及銀行結(jié)算工作;
2、負(fù)責(zé)公司銀行承兌匯票、相關(guān)融資業(yè)務(wù)手續(xù)辦理;
3、負(fù)責(zé)公司銀行賬戶的開銷戶及對(duì)賬工作，銀行單據(jù)的傳遞;
4、負(fù)責(zé)信貸調(diào)查申報(bào)、貸款卡年審、銀行賬戶的年檢工作;
5、負(fù)責(zé)資金報(bào)表的編制及與銀行有關(guān)的其他工作;
出納的工作崗位職責(zé) 篇20
1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì);
2、辦公室基本賬務(wù)的核對(duì);
3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;
4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬;
5、負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù);
6、員工的招聘，人事管理，工資核算等領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作
出納的工作崗位職責(zé) 篇21
一個(gè)月的工作時(shí)間轉(zhuǎn)眼就過去了。回顧過去的一個(gè)月，心里不禁感慨萬千。雖然沒有轟轟烈烈的成功，但也算是一次不平凡的考驗(yàn)和磨煉。在一個(gè)月的出納工作中，出納崗位的知識(shí)，工作的性質(zhì)，業(yè)務(wù)技能和思路的提升，都是填補(bǔ)職業(yè)生涯所必須的。之前我以為出納只是去銀行清點(diǎn)現(xiàn)金，以為只是一些簡單瑣碎的工作。經(jīng)過實(shí)習(xí)期間的學(xué)習(xí)和工作，我終于知道，出納工作并沒有我想象的那么簡單。出納工作是會(huì)計(jì)工作的重要組成部分?；仡欉^去一個(gè)月的出納工作，是失誤還是錯(cuò)誤……下面，我將出納工作總結(jié)如下：
首先，寫支票的錯(cuò)誤
系統(tǒng)要求：支票必須書寫工整，沒有連筆，并且不能修改。在過去的一個(gè)月里，我的支票有不少錯(cuò)誤。通過老師的教導(dǎo)，我終于寫完了支票。蓋銀行印章也是個(gè)技巧，會(huì)造成銀行退支票，耽誤我工作。
出納的工作看似簡單，做起來卻很難。對(duì)收銀員一點(diǎn)點(diǎn)了解，沒有單位領(lǐng)導(dǎo)的耐心指導(dǎo)和隱形榜樣是無法做到的。經(jīng)過一個(gè)月的實(shí)操訓(xùn)練，做好出納工作絕不能用“輕松”來形容。它是經(jīng)濟(jì)工作的第一線，是財(cái)政收支的門戶，占有重要地位。
三、未來工作計(jì)劃
作為一名合格的出納，必須具備以下基本要求：
1、學(xué)習(xí)、理解和掌握政策、法規(guī)和公司制度。
2、收銀員應(yīng)遵守良好的職業(yè)道德。
3、出納人員要有很強(qiáng)的安全意識(shí)，保管好現(xiàn)金、有價(jià)證券和票據(jù)。
以上是我工作近一個(gè)月以來的一些體會(huì)和認(rèn)識(shí)，也是我在工作中不斷將所學(xué)與實(shí)踐相結(jié)合的過程。在今后的工作和學(xué)習(xí)中，我要不懈努力，為做好出納工作而奮斗。
在此，感謝公司領(lǐng)導(dǎo)和同事們對(duì)我工作和生活的支持和關(guān)心，是對(duì)我工作的肯定和鼓勵(lì)。我真誠地感謝你。
作為公司的財(cái)務(wù)出納人員，自然是先做好本職工作，為公司節(jié)約每一筆成本是他們的職責(zé)。為了再次完成上級(jí)交辦的工作，特制定一份出納工作計(jì)劃。
作為一名合格的出納，必須具備以下基本要求：
1、在做好本職工作的.同時(shí)，處理好與其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。
2、做好正常的出納核算。根據(jù)財(cái)務(wù)制度，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源節(jié)流，使有限的資金真正發(fā)揮作用，為公司提供資金保障。加強(qiáng)各種費(fèi)用的核算。
3、財(cái)務(wù)人員必須堅(jiān)持崗位責(zé)任制原則，秉公辦事，以身作則。
4、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。
總之，下個(gè)月，在閏美姐的指導(dǎo)下，我會(huì)把出納的工作做得更好。這句話對(duì)我很有用。我需要對(duì)老師嚴(yán)格一點(diǎn)，這樣我的頭才能繃緊。只有這樣，我才能在工作中不犯錯(cuò)誤?？傊?，六月，感覺不能像上個(gè)月了，龍哥就要走上自己的新工作了。今晚所有人都會(huì)為他練習(xí)，尤其是收銀員的工作。讓我一個(gè)人玩，同時(shí)我也很珍惜這個(gè)機(jī)會(huì)，這個(gè)機(jī)會(huì)可以讓我鍛煉，讓我更成熟，讓我無論是在生活中還是在工作中，或者是在與人交流中，都能上一層樓。
嚴(yán)格要求自己，就像科學(xué)家童第周在青蛙的外卵膜上做了一個(gè)實(shí)驗(yàn)，說“別人能做的，你自己也能做。是真的。除非不用心去做，否則什么都可以做好。
出納的工作崗位職責(zé) 篇22
(1)貨幣資金核算。
①辦理現(xiàn)金收付，嚴(yán)格按規(guī)定收付款項(xiàng)。
②辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票，嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票。
③登記日記賬，保證日清月結(jié)。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額。
④保管庫存現(xiàn)金，保管有價(jià)證券。對(duì)于現(xiàn)金和各種有價(jià)證券，要確保其安全和完整無缺。
⑤保管有關(guān)印章，登記注銷支票。
⑥復(fù)核收入憑證，辦理銷售結(jié)算。
(2)往來結(jié)算。
①辦理往來結(jié)算，建立清算制度。
②核算其他往來款項(xiàng)，防止壞賬損失。
(3)工資結(jié)算。
①執(zhí)行工資計(jì)劃，監(jiān)督工資使用。
②審核工資單據(jù)，發(fā)放工資獎(jiǎng)金
③負(fù)責(zé)工資核算，提供工資數(shù)據(jù)。
出納的工作崗位職責(zé) 篇23
1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;
2、負(fù)責(zé)保管下屬企業(yè)各類支付銀行賬戶及網(wǎng)銀;
3、負(fù)責(zé)編制每日資金匯總?cè)請(qǐng)?bào)并在OA進(jìn)行上報(bào);
4、負(fù)責(zé)審核、支付下屬企業(yè)上報(bào)的各類資金支付業(yè)務(wù);
5、負(fù)責(zé)內(nèi)部企業(yè)間資金往來的登記及利息結(jié)算。
出納的工作崗位職責(zé) 篇24
1. 依據(jù)國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和支付管理制度，遵守公司財(cái)務(wù)管理制度，保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;
2. 準(zhǔn)確及時(shí)完成公司內(nèi)外部轉(zhuǎn)賬;
3. 及時(shí)對(duì)賬，查詢未達(dá)原因，確認(rèn)收入認(rèn)領(lǐng);
4. 認(rèn)真對(duì)照公司內(nèi)外部有關(guān)費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)審核的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行審核，對(duì)不合格的報(bào)銷單據(jù)，及時(shí)糾正和反饋;
5. 積極認(rèn)真完成公司財(cái)務(wù)部及分公司財(cái)務(wù)部布置的各項(xiàng)任務(wù);
6. 按時(shí)完成臨時(shí)安排的重點(diǎn)任務(wù)。
出納的工作崗位職責(zé) 篇25
1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金的收取、支付、保管，負(fù)責(zé)各項(xiàng)費(fèi)用的票據(jù)報(bào)銷登記工作;
2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行盤點(diǎn)核對(duì)工作，進(jìn)行賬目核對(duì)，準(zhǔn)確編制現(xiàn)金收支日?qǐng)?bào)表，確保賬目相符;
3、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行日記賬的登記工作，每日盤點(diǎn)現(xiàn)金，編制現(xiàn)金盤點(diǎn)表，確保賬目一致;
4、銀行票據(jù)及財(cái)務(wù)印鑒收款收據(jù)等的保管工作;
5、每月按要求時(shí)間點(diǎn)上報(bào)資金旬報(bào)、現(xiàn)金盤點(diǎn)表;
6、負(fù)責(zé)內(nèi)部銀行往來核對(duì)工作;
7、負(fù)責(zé)公司備用金臺(tái)賬更新及清理工作，各項(xiàng)保證金臺(tái)賬的更新與核對(duì);
8、負(fù)責(zé)發(fā)票的審核，及單據(jù)的整理;
9、嚴(yán)格遵守公司資金管理制度，確保公司資金安全;
10、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
出納的工作崗位職責(zé) 篇26
1、日常財(cái)務(wù)核算、會(huì)計(jì)憑證、稅務(wù)工作的審核;
2、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷;
3、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)的全面管理工作，制定財(cái)務(wù)工作流程和制度，強(qiáng)化內(nèi)控管理;
4、負(fù)責(zé)公司的資產(chǎn)管理、對(duì)外結(jié)算、費(fèi)用報(bào)銷和會(huì)計(jì)核算等方面工作，編制財(cái)務(wù)報(bào)表;
5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);
6、完成報(bào)稅、月單據(jù)及報(bào)表;
7、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。
出納的工作崗位職責(zé) 篇27
一、出納工作：
1、銀行、現(xiàn)金等業(yè)務(wù)、發(fā)票管理、承兌及貸款辦理等業(yè)務(wù)
2、憑證錄入：流水賬登記，金蝶系統(tǒng)憑證錄入
3、協(xié)助完善財(cái)務(wù)制度
二、行政工作：
1、行政類采購、常規(guī)費(fèi)用申請(qǐng)
2、辦公用品及禮品管理
3、其他上級(jí)安排的工作
出納的工作崗位職責(zé) 篇28
出納崗位安全職責(zé)：
a.認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家安全生產(chǎn)方針、政策和法律、法規(guī)及公司安全生產(chǎn)管理規(guī)章制度。
b.參與制定安全費(fèi)用保障制度，并定期檢查落實(shí)情況。
c.按相關(guān)規(guī)定落實(shí)設(shè)備購置、事故隱患整改、安全教育、勞保用品、防暑降溫、安全設(shè)備設(shè)施、環(huán)境監(jiān)測(cè)、職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)測(cè)、體檢等費(fèi)用，確保資金到位。
d.對(duì)沒有安全衛(wèi)生、環(huán)境保護(hù)保護(hù)措施的各類項(xiàng)目應(yīng)拒絕付款。
e.嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)相關(guān)規(guī)章制度，外出辦事時(shí)，遵守交通安全，防止發(fā)生意外事故。
出納崗位安全職責(zé)：
1、遵守國家規(guī)定的各項(xiàng)財(cái)經(jīng)紀(jì)律及公司的財(cái)務(wù)制度。
2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬、費(fèi)用賬的登記工作，定期進(jìn)行貨幣資金的業(yè)務(wù)核算;做到所有賬目日清日結(jié)、準(zhǔn)確無誤。
3、費(fèi)用報(bào)銷嚴(yán)格執(zhí)行經(jīng)理簽字、部門經(jīng)理簽字、經(jīng)辦人簽字手續(xù)，對(duì)每張票據(jù)嚴(yán)格把關(guān)，嚴(yán)格控制費(fèi)用,做到有據(jù)可依。
4、按時(shí)填報(bào)各種現(xiàn)金銀行、費(fèi)用等月報(bào)表。
5、及時(shí)辦理訂貨匯款、必須嚴(yán)格把關(guān)，手續(xù)齊全方可辦理，編制記賬憑證、錄入系統(tǒng)、登記賬簿與銀行核對(duì)每筆業(yè)務(wù)發(fā)生額及余額。
6、保管好各種印章，按規(guī)定使用。
7、保管好各類原始票據(jù)以備查找。
8、定期參加部門人員培訓(xùn)。樹立運(yùn)杰公司的專業(yè)形象，保證運(yùn)杰公司的名譽(yù)不受到侵害
如何做好出納工作?
1、收付款方面
現(xiàn)金部分：日清月結(jié)，每日盤庫，做到庫存現(xiàn)金和日記賬相符。
銀行方面：1)沒有網(wǎng)銀的企業(yè)，需要頻繁跑銀行，填制單據(jù)做匯款業(yè)務(wù)。
2)開通網(wǎng)銀的企業(yè)，比較方便，足不出戶，插入對(duì)應(yīng)的UK，就能辦理業(yè)務(wù)。(妥善保管UK，密碼保密)
3)做好日常的員工管理費(fèi)用的報(bào)銷工作(差旅費(fèi)，招待費(fèi)，辦公費(fèi)等)
2、銀行業(yè)務(wù)方面
每個(gè)月初，去各個(gè)銀行，取回單，打印對(duì)賬單(目前有的銀行，網(wǎng)上銀行也可以辦理這些業(yè)務(wù))
定期在網(wǎng)上銀行做網(wǎng)銀對(duì)賬(這個(gè)時(shí)間自行掌握，有的銀行會(huì)電話溝通)
3、開票方面
1)每月和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)做好票據(jù)勾選和申報(bào)工作，這個(gè)工作要謹(jǐn)慎，一經(jīng)提交無法更改。
2)給客戶開具增值稅發(fā)票的時(shí)候，要認(rèn)真核對(duì)開票信息，品種大類，金額，數(shù)量，稅率，價(jià)稅合計(jì)單價(jià)等。
3)及時(shí)購買發(fā)票。
4、社保，公積金繳納方面
按時(shí)申報(bào)員工社保情況，和人力資源部門及時(shí)溝通，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)，做好增減員工作，及時(shí)申報(bào)，確保賬戶有余款足夠扣繳。
根據(jù)考勤，做好員工工資。
按時(shí)申報(bào)員工公積金，核實(shí)賬戶余額，及時(shí)查詢扣繳情況。
協(xié)助會(huì)計(jì)，做好稅金的扣繳工作。
5、票據(jù)保管和使用方面
1)支票的填寫和保管
2)承兌票據(jù)的填寫和保管等
6、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作
出納的工作崗位職責(zé) 篇29
1、做好日常收匯入賬的核對(duì)工作，及時(shí)查詢收款入賬情況并傳達(dá)給業(yè)務(wù);
2、認(rèn)真做好銀行存款收付日記賬，做到日清月結(jié)，定期匯報(bào);
3、負(fù)責(zé)付匯人民幣結(jié)算業(yè)務(wù)需到銀行現(xiàn)場(chǎng)辦理及打印銀行回單;
4、做好代扣代繳稅金的核對(duì);
5、負(fù)責(zé)收集原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;
6、負(fù)責(zé)購___、開具發(fā)票、納稅申報(bào)工作;
7、做好檔案的日常管理工作，包括憑證裝訂、其他會(huì)計(jì)資料裝訂等;
8、做好上級(jí)交辦的其他財(cái)務(wù)工作。
出納的工作崗位職責(zé) 篇30
1、堅(jiān)持原則，遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律。
2、熟悉上級(jí)規(guī)定的財(cái)務(wù)制度和開支標(biāo)準(zhǔn)，熟悉現(xiàn)金報(bào)銷手續(xù)，鑒別報(bào)銷憑證的合法性、完整性、正確性，熟練、及時(shí)、正確地結(jié)報(bào)現(xiàn)金收支單據(jù)和銀行收付憑單。
3、辦理現(xiàn)金和銀行票據(jù)收付，手續(xù)清楚、完備，能做到帳帳相符、帳款相符、銀行日記帳與銀行對(duì)帳單相符。
4、負(fù)責(zé)學(xué)校行政經(jīng)費(fèi)的現(xiàn)金、支票、憑證等的收付工作，負(fù)責(zé)掌管學(xué)校預(yù)算內(nèi)外庫存現(xiàn)金和銀行存款。按照上級(jí)規(guī)定的財(cái)務(wù)制度和開支標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)真審核學(xué)校各項(xiàng)報(bào)銷憑證，對(duì)違反財(cái)務(wù)制度和開支標(biāo)準(zhǔn)的行為，要堅(jiān)持原則，堅(jiān)決抵制。
5、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，及時(shí)結(jié)帳，大量現(xiàn)金要及時(shí)繳存銀行，對(duì)暫付款、支票要按規(guī)定催促有關(guān)人員及時(shí)報(bào)銷結(jié)帳。
6、按照會(huì)計(jì)編制的工資表按時(shí)發(fā)放工資，按學(xué)校有關(guān)規(guī)定發(fā)放津帖、獎(jiǎng)金等。
7、負(fù)責(zé)管好用好學(xué)?，F(xiàn)金，現(xiàn)金收入與支出要及時(shí)入帳，帳務(wù)要做到日清月結(jié)。
8、與會(huì)計(jì)相互配合，互相監(jiān)督，各負(fù)其責(zé)，共同為學(xué)校理好財(cái)。
一、 按照國家會(huì)計(jì)法，在公司財(cái)務(wù)主管的指導(dǎo)、監(jiān)督下做好記帳付帳報(bào)帳工作。
二、 按照財(cái)務(wù)制度審核原始憑證和記帳憑證，建立并完善財(cái)務(wù)憑證。
三、在財(cái)務(wù)經(jīng)理的監(jiān)督下進(jìn)行財(cái)務(wù)核算，計(jì)劃、控制工作，編制各種財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表，組織公司日常會(huì)計(jì)核算工作，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)查實(shí)和向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。
四、 認(rèn)真執(zhí)行會(huì)計(jì)制度，按時(shí)做好記賬、算賬、報(bào)賬工作，如實(shí)全面地反映公司資金活動(dòng)情況，做到手續(xù)完備，內(nèi)容真實(shí)，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，帳目清楚，按期結(jié)報(bào)。
五、負(fù)責(zé)公司費(fèi)用、銷售成本及利潤的核算，計(jì)提各類應(yīng)交稅金，辦理納稅工作；
六、定期核對(duì)往來賬款，及時(shí)清算應(yīng)收應(yīng)付款
七、妥善保管財(cái)務(wù)帳簿，會(huì)計(jì)報(bào)表和會(huì)計(jì)資料，保守財(cái)務(wù)秘密。
八、 按照規(guī)定，定期（月、季、年）核對(duì)賬目、結(jié)賬、編制會(huì)計(jì)報(bào)表，并做到報(bào)表數(shù)字真實(shí)、計(jì)算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、說明清楚。任何人都不得竄改或授意、指使他人竄改會(huì)計(jì)報(bào)表數(shù)字。
九、 按公司領(lǐng)導(dǎo)的要求，有計(jì)劃地合理使用資金，隨時(shí)進(jìn)行控制，向領(lǐng)導(dǎo)提供資金執(zhí)行情況的分析和考核，以利于公司領(lǐng)導(dǎo)采取措施，保證資金有效使用。
十、 保管好所有財(cái)務(wù)憑證，按照規(guī)定對(duì)各種會(huì)計(jì)資料，定期收集、審查、核對(duì)，整理立卷、編制目錄、裝訂成冊(cè)并妥善保管，防止丟失損壞。
十一、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交付的其他任務(wù)。
出納的工作崗位職責(zé) 篇31
1、日常出納、銀行收支處理，現(xiàn)金銀行憑證錄入財(cái)務(wù)軟件;
2、審核報(bào)銷憑證，根據(jù)公司制度完成社內(nèi)審批流程;
3、根據(jù)要求完成公司內(nèi)部各類報(bào)表;
4、裝訂憑證;
5、協(xié)助完成財(cái)務(wù)其他工作。
出納的工作崗位職責(zé) 篇32
1、公司的貨幣資金核算、往來結(jié)算、外幣結(jié)匯;
2、營業(yè)款核對(duì);
3、登記現(xiàn)金和銀行存款流水賬，保證日清月結(jié)，對(duì)收到的銀行承兌匯票和支票要作好備查賬登記;
4、月終銀行存款與銀行對(duì)賬單核對(duì)，有關(guān)未達(dá)賬應(yīng)做好“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”;
5、每日盤存現(xiàn)金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符;
6、辦理公司證照，與政府部門溝通協(xié)調(diào)，確保證照取得的及時(shí);
7、學(xué)習(xí)、了解、掌握財(cái)經(jīng)法規(guī)和制度，提高自己的政策水平。維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，執(zhí)行財(cái)會(huì)制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為。
出納的工作崗位職責(zé) 篇33
1、主要負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì),公司基本賬務(wù)的核對(duì)
2、做好工程項(xiàng)目信息資料的收集和跟蹤維護(hù)
3、熟悉相關(guān)辦公軟件
4、發(fā)放工資
5、完成上級(jí)交代的其他工作;