《出納的崗位職責(zé)通用34篇》
出納的崗位職責(zé)（精選34篇）
出納的崗位職責(zé) 篇1
崗位職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)公司日常行政事宜，及后勤保障工作；
2、負(fù)責(zé)公司人員崗位職責(zé)職位要求管理，確保人員的合理供給；
3、負(fù)責(zé)公司基礎(chǔ)人事工作（包括人員入離職辦理，考勤匯總，薪資核算等）；
4、負(fù)責(zé)公司日常銀行、現(xiàn)金業(yè)務(wù)以及發(fā)票開具；
5、負(fù)責(zé)日常費用報銷憑證的審核及費用臺賬的建立；
6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作及任務(wù)。
職位要求：
1、財務(wù)會計、人力資源等相關(guān)專業(yè)；
2、一年以上相關(guān)工作經(jīng)驗；
3、了解國家相關(guān)法律法規(guī)、熟悉人力資源六大模塊，并具備相關(guān)財務(wù)知識；
4、熟練掌握各類辦公軟件，及各種表格制作；
5、良好的溝通能力、團(tuán)隊精神，能承受一定的工作壓力；
6、工作認(rèn)真細(xì)心、誠實、責(zé)任心強(qiáng)、為人正直、工作積極主動；
崗位要求：
學(xué)歷要求：本科
語言要求：不限
年齡要求：不限
工作年限：1-3年
出納的崗位職責(zé) 篇2
1.按照票據(jù)管理的有關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)博物館的發(fā)票和稅票相關(guān)工作。
2.辦理與銀行有關(guān)的各項業(yè)務(wù)，負(fù)責(zé)支票、匯票的購領(lǐng)、簽發(fā)、使用等工作，負(fù)責(zé)博物館各類款項的銀行對賬工作。
3.按照現(xiàn)金管理制度，負(fù)責(zé)辦理各部門現(xiàn)金提取和使用的有關(guān)工作，保證博物館現(xiàn)金正常收付。配合各部門進(jìn)行會議、培訓(xùn)等業(yè)務(wù)的收費工作。
4.其他賬戶、工會出納的代管工作等。
出納的崗位職責(zé) 篇3
1、政策水平。
不以規(guī)矩，不成方圓。出納工作涉及的“規(guī)矩”很多，如《會計法》及各種會計制度，現(xiàn)金管理制度及銀行結(jié)算制度，《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》，成本管理條例及費用報銷額度，稅收管理制度及發(fā)票管理辦法，還有本單位自己的財務(wù)管理規(guī)定等等。這些法規(guī)、制度如果不熟悉、不掌握，是絕對做不好出納工作的。所以，要做好出納工作的第一件大事就是學(xué)習(xí)、了解、掌握財經(jīng)法規(guī)和制度，提高自己的政策水平。出納人員只有刻苦掌握政策法規(guī)和制度，明白了自己哪些該干，哪些不該干，哪些該抵制，工作起來就會得心應(yīng)手，就不會犯錯誤。
2、業(yè)務(wù)技能。
“臺上一分鐘，臺下十年功?！边@對出納工作來說是十分適用的。出納工作需要很強(qiáng)的操作技巧。打算盤、用電腦、填票據(jù)、點鈔票等，都需要深厚的基本功。作為專職出納人員，不但要具備處理一般會計事務(wù)的財會專業(yè)基本知識，還要具備較高的處理出納事務(wù)的出納專業(yè)知識水平和較強(qiáng)的數(shù)字運算能力。出納的數(shù)字運算往往在結(jié)算過程中進(jìn)行，要按計算結(jié)果當(dāng)場開出票據(jù)或收付現(xiàn)金，速度要快，又不能出錯。這和事后的賬目計算有著很大的區(qū)別。賬目計算錯了可以按規(guī)定方法更改，但錢算錯了就不一定說得清楚，不一定能“改”得過來了。所以說出納人員要有很強(qiáng)的數(shù)字運算能力，不管你用計算機(jī)、算盤、計算器，還是別的什么運算器，都必須具備較快的速度和非常高的準(zhǔn)確性。在快和準(zhǔn)的關(guān)系上，作為出納員，要把準(zhǔn)確放在第一位，要準(zhǔn)中求快。
提高出納業(yè)務(wù)技術(shù)水平關(guān)鍵在手上，打算盤、用電腦、票據(jù)、都離不開手。而要提高手的功夫，關(guān)鍵又在勤，勤能生巧，巧自勤來。有了勤，就一定能達(dá)到出納技術(shù)操作上的理想境界。另外，還要苦練漢字、阿拉伯?dāng)?shù)字，提高寫作概括能力，使人見其字如見其人，一張書寫工整、填寫齊全、摘要精煉的票據(jù)能表現(xiàn)一個出納員的工作能力。
3、工作作風(fēng)。
要做好出納工作首先要熱愛出納工作，要有嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致的工作作風(fēng)和職業(yè)習(xí)慣。作風(fēng)的培養(yǎng)在成就事業(yè)方面至關(guān)重要。出納每天和金錢打交道，稍有不慎就會造成意想不到的損失，出納員必須養(yǎng)成與出納職業(yè)相符合的工作作風(fēng)，概括起來就是：精力集中，有條不紊，嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致，沉著冷靜。精力集中就是工作起來就要全身心地投入，不為外界所干擾；有條不紊就是計算器具擺放整齊，錢款票據(jù)存放有序，辦公環(huán)境潔而不亂；嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致就是收支計算準(zhǔn)確無誤，手續(xù)完備，不發(fā)生工作差錯；沉著冷靜就是在復(fù)雜的環(huán)境中隨機(jī)應(yīng)變，化險為夷。
4、安全意識。
現(xiàn)金、有價證券、票據(jù)、各種印鑒，既要有內(nèi)部的保管分工，各負(fù)其責(zé)，井相互牽制；也要有對外的保安措施，從辦公用房的建造，門、屜、柜的鎖具配置，到保險柜密碼的管理，都要符合保安的要求。出納人員既要密切配合保安部門的工作，更要增強(qiáng)自身的保安意識，學(xué)習(xí)保安知識，把保護(hù)自身分管的公共財產(chǎn)物資的安全完整作為自己的首要任務(wù)來完成。
5、道德修養(yǎng)。
出納人員必須具備良好的職業(yè)道德修養(yǎng)，要熱愛本職工作，精業(yè)、敬業(yè)；要科學(xué)理財，充分發(fā)揮資金的使用效益；要遵紀(jì)守法，嚴(yán)格監(jiān)督，并且以身作則；要潔身自好，不貪、不占公家便宜；要實事求是，真實客觀地反映經(jīng)濟(jì)活動的本來面目；要注意保守機(jī)密；要竭力為本單位的中心工作、為單位的總體利益、為全體員工服務(wù)，牢固樹立為人民服務(wù)的思想。
出納的崗位職責(zé) 篇4
1.嚴(yán)格遵守金融法規(guī)和各項規(guī)章制度，嚴(yán)格執(zhí)行押運制度，按規(guī)定至銀行存、提款，負(fù)責(zé)相關(guān)網(wǎng)點的現(xiàn)金和款箱收送工作，確保資金安全。
2.嚴(yán)格執(zhí)行交接驗收制度，認(rèn)真填寫交接登記簿。
3.做好出班前的登記和班前檢查，穿戴防護(hù)工具，做到人不離車，人不離錢，時刻保持高度警惕。對危及資金安全的隱患，及時發(fā)現(xiàn)并向領(lǐng)導(dǎo)匯報。
4.每天按規(guī)定的時限和頻次對各網(wǎng)點儲匯款項進(jìn)行交接，所有能進(jìn)院交接的必須督促司機(jī)進(jìn)院。
5.嚴(yán)格遵守安全保密制度，不得向他人泄露啟運時間、地點、押運款數(shù)等情況。
6.完成與本崗位相關(guān)的其他工作以及領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作。
出納的崗位職責(zé) 篇5
通常情況下出納的主要及可能涉及的崗位職責(zé)包括：
1.辦理銀行開戶、變更、注銷等銀行賬戶類業(yè)務(wù);
2.辦理銀行付款手續(xù)(支票、網(wǎng)銀操作);
3.定期領(lǐng)取收、付款銀行回單，取得銀行對賬單;
4.辦理票據(jù)業(yè)務(wù)(支票、本票、銀行承兌匯票、商業(yè)承兌匯票等);
5.辦理進(jìn)出口結(jié)算業(yè)務(wù)(TT、LC、DP、DA等);
6.原始單據(jù)的整理及初審(部分企業(yè)是出納負(fù)責(zé)的);
7.辦理工資發(fā)放，通常情況下包括：現(xiàn)金、網(wǎng)銀或銀行代發(fā)等形式;
8.登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬，編制資金日報;
9.發(fā)票領(lǐng)購、開具和保管(部分企業(yè))是出納負(fù)責(zé)的);
10.發(fā)票認(rèn)證(部分企業(yè))是出納負(fù)責(zé)的);
11.網(wǎng)銀、銀行預(yù)留印鑒、各類票據(jù)的保管工作;
12.憑證和賬簿的裝訂;
13.其他領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時工作。
出納崗位職責(zé)5
1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;
2、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金;
3、每日負(fù)責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全;
4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;
5、負(fù)責(zé)接收各項銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員;
6、負(fù)責(zé)代理記賬單位出納工作;
7、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
出納的崗位職責(zé) 篇6
1、負(fù)責(zé)財務(wù)業(yè)務(wù)的正常報銷、審核工作
2、每月按時登記賬簿、編制各種報表、懂得稅務(wù)籌劃、進(jìn)行稅務(wù)申報
3、會使用財務(wù)軟件、進(jìn)行內(nèi)部核算及財務(wù)分析
4、負(fù)責(zé)資產(chǎn)的盤點與管理
5、負(fù)責(zé)往來賬戶的核算與管理
6.負(fù)責(zé)財務(wù)檔案的整理與管理
出納的崗位職責(zé) 篇7
1 收銀員管理制度
◆收銀臺備用金限1000元以內(nèi)。各班次交接班時檢查各票額零錢是否充足，及時補(bǔ)足。遇到高峰期零錢不夠用須提前告知出納，以便及時換取。
◆收銀員應(yīng)及時、準(zhǔn)確地做好收款憑條，當(dāng)天營業(yè)款和五聯(lián)單的白單要及時上繳出納。 ◆收銀臺工作因存在直接現(xiàn)金往來交易，當(dāng)班收銀員在崗期間，除在正常人員交接手續(xù)完整或當(dāng)班收銀員本人同意的前提下，任何人不得代班收銀、私動當(dāng)班收銀員現(xiàn)金。若私自代收遇損失，由代收人承擔(dān)損失款項。
◆打烊后的收銀臺不得存放現(xiàn)金及代幣券,現(xiàn)金及代幣券應(yīng)放臵于收銀員專用保險柜內(nèi)。
◆任何人不得私自從收銀臺直接支取任何款項。
◆收銀員不得將私人錢款放在收銀臺。若將私人錢款放在收銀臺，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將視同現(xiàn)金長款處理，予以上繳。
◆嚴(yán)禁收銀員在收銀臺或用餐區(qū)內(nèi)編制收款憑條。
◆現(xiàn)金短缺，屬于應(yīng)由收銀員賠償?shù)牟糠郑墒浙y員賠償，同時對其處以一定金額的罰金（第一次5元，第二次5*2=10元，以此類推）；現(xiàn)金溢余（無法查明的現(xiàn)金盤盈），應(yīng)按實際溢余的金額，對收銀員處以一定金額的罰金（第一次5元，第二次5*2=10元，以此類推）。
2 收銀流程
◆餐廳開始營業(yè)，當(dāng)班收銀員和領(lǐng)班共同開啟保險柜，查看前日晚班保險柜清單，清點前日晚班結(jié)余現(xiàn)金與保險柜清單所記錄金額是否一致，剩余券卡是否相符，發(fā)票金額是否相符。如有差異，則查找原因。
◆高峰期過后，出納到收銀臺，清點收銀臺現(xiàn)金，取走大票金額，并開具白條給收銀員。
◆早晚班收銀員進(jìn)行交接時，留存1000元作為收銀臺的備用金，剩余款項放入保險柜中，收銀員對現(xiàn)金、現(xiàn)金代幣券、發(fā)票、禮品等進(jìn)行交接，并由早晚班收銀員、當(dāng)班領(lǐng)班在保險柜清單上簽字確認(rèn)。保險柜鑰匙交給當(dāng)班收銀員保管，密碼由當(dāng)班領(lǐng)班保管。
◆高峰期過后，出納到收銀臺收取大票營業(yè)款，具體操作同上。
◆當(dāng)天營業(yè)結(jié)束，收銀員應(yīng)核對收銀小票上的所有現(xiàn)金收入，合計當(dāng)日所收取的營業(yè)款，看是否相符，核對實際所回收的券卡，看折扣金額是否正確，看客留金等其他收入與收銀臺交接清單上登記的金額是否一致。打烊后，由領(lǐng)班和收銀員共同盤點收銀臺現(xiàn)金、現(xiàn)金代幣券、發(fā)票等，并將收銀臺的剩余款項、收銀小票、交接清單等一并放入收銀臺保險柜中。
出納崗位的相關(guān)規(guī)定及主要職責(zé)
◆出納保險柜零錢備用金限定額度：
☆營業(yè)額35萬元（含35萬元）以下的餐廳零錢備用金限定額度9000元以下； ☆營業(yè)額35萬元以上—45萬元（含45萬元）以下的餐廳零錢備用金限定額度12000元以下；
☆營業(yè)額45萬元以上的餐廳零錢備用金限定額度15000元以下；
☆遇五一、國慶、春節(jié)可視實際情況準(zhǔn)備原限定額度兩倍的備用金；
☆特殊情況需增加備用金額，需提前兩天向公司經(jīng)管部申請同意后方可執(zhí)行。
◆出納需一天三次次將營業(yè)款存入銀行，上班第一時間將昨日未存營業(yè)款存入銀行，下午銀行下班前將早班現(xiàn)有營業(yè)款存入銀行，晚間高峰期后出納下班前，必須保證21：00時再次將營業(yè)款收走，收款后須及時將大面額款項存入就近的自助銀行；就近沒有自助銀行的，應(yīng)把款項放臵于出納的保險柜內(nèi)，不能將現(xiàn)金帶回家。住店出納晚上11：30分應(yīng)再收款一次，若未有住店出納，分店經(jīng)理下班前應(yīng)代收。如經(jīng)理休假，可安排可靠人員將余款代收，代收人員必須寫清代收現(xiàn)金收據(jù)，采用封包交接，即收銀員在封口處簽字，代收人將代收款臵于安全的地方。
◆為保障現(xiàn)金的安全，出納每次收款或存取款及換零錢有權(quán)要求兩人以上同行護(hù)送（至少有一名男性），陪同人員由餐廳經(jīng)理協(xié)調(diào)安排。出納上班期間應(yīng)穿制服，存錢則換穿便裝。
◆出納公休時錢款繳交規(guī)定：
☆公休前一天：公休前出納須將大面額現(xiàn)金全部存入銀行；與經(jīng)理做工作交接（保險柜，存折）。
☆出納公休期間由經(jīng)理代行出納工作。
☆嚴(yán)禁餐廳會計直接代出納收取營業(yè)款。
◆出納的具體職責(zé)
☆確保收銀臺高峰期零錢備用金的及時儲備及兌換。
☆每天必須核對收銀員的日報表及收銀小票。
☆出納付款時，必須審核單據(jù)上的數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確，是否有會計、經(jīng)理的簽字，若報支手續(xù)不完整，出納不得付款。
☆所有由出納以白條形式保管的單據(jù)，都須經(jīng)會計及分店經(jīng)理簽字方可生效（包括收銀員因業(yè)務(wù)操作而產(chǎn)生的短款未上交等），否則一律視為出納私人借款，會計有權(quán)不予盤入，單據(jù)以作廢處理。相關(guān)人員變動，應(yīng)更換相應(yīng)白條。
☆出納人員每日都應(yīng)清點現(xiàn)金（包括庫存現(xiàn)金、銀行存款、已批已付的白條）的實有數(shù)，并與賬面相核對，不得擅自處理現(xiàn)金長短款。現(xiàn)金短缺，屬于應(yīng)由出納賠償?shù)牟糠郑沙黾{賠償，同時對其處以一定金額的罰金（第一次5元，第二次5*2=10元，以此類推）；現(xiàn)金溢余（無法查明的現(xiàn)金盤盈），應(yīng)按實際溢余的金額，對出納處以一定金額的罰金（第一次5元，第二次5*2=10元，以此類推）。
☆為確保庫存現(xiàn)金的安全、完整，加強(qiáng)收銀臺現(xiàn)金的管理，出納應(yīng)當(dāng)不定期對收銀臺的備用金、券卡的'使用情況（一周最少一次）進(jìn)行抽查，核對實有數(shù)和賬面數(shù)是否一致，如有不一致，應(yīng)查明原因，并根據(jù)不同情況做出處理。每次抽查結(jié)束，出納應(yīng)如實填寫“收銀抽檢表”，經(jīng)理、出納、收銀員都應(yīng)在表上簽字。
☆出納應(yīng)每班次根據(jù)白單對收銀臺現(xiàn)金代幣券的領(lǐng)用、發(fā)出及結(jié)存進(jìn)行核對。
出納應(yīng)設(shè)聯(lián)誼卡領(lǐng)用登記表對聯(lián)誼卡等現(xiàn)金等價物進(jìn)行領(lǐng)用登記，領(lǐng)用時必須登記用途、領(lǐng)用張數(shù)、領(lǐng)用人簽名、領(lǐng)用日期。
☆負(fù)責(zé)發(fā)票的購買和管理，保證發(fā)票的及時供應(yīng)。
☆出納應(yīng)將出納月報表及存款回單提供給經(jīng)理審核，經(jīng)理確定出納每日存款狀況后簽字確認(rèn)。
3 會計崗位的主要職責(zé)
◆按會計記賬原則進(jìn)行賬務(wù)處理。
◆嚴(yán)格執(zhí)行和遵守公司的財務(wù)制度、財務(wù)規(guī)定、財務(wù)文件。
◆匯總餐廳的資金流動，物品流動情況，以特定的賬目、報表形式準(zhǔn)確、完整地反映
餐廳實際的經(jīng)營情況。
◆對餐廳的會計事項進(jìn)行監(jiān)督。
◆及時辦理涉稅事項。
◆餐廳的應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款和其它應(yīng)收款、其他應(yīng)付款、預(yù)收賬款應(yīng)分別設(shè)立明細(xì)賬登記，對不能收回的，報經(jīng)公司批準(zhǔn)后，作為壞帳損失處理。
◆餐廳收取的客留金、泔水及其他等收入應(yīng)及時入賬。
◆為確保庫存現(xiàn)金的安全完整，加強(qiáng)貨幣資金的管理，會計對出納的庫存現(xiàn)金（一周至少一次）進(jìn)行盤點，每次抽查結(jié)束，會計應(yīng)如實填寫“現(xiàn)金盤點表”，出納、會計、經(jīng)理都應(yīng)在表上簽字。
◆會計可針對餐廳營運、財務(wù)制度、財務(wù)管理、財物安全等方面，以書面形式向公司經(jīng)管部提建議和意見。
◆會計需完整保存需要做賬的原始資料，分店相關(guān)人員在報銷時，如無提供相應(yīng)的原始單據(jù)，應(yīng)給予拒絕。
◆對費用支出超出分店經(jīng)理或區(qū)經(jīng)理審批權(quán)限的，若無相關(guān)的公司審批文件，不能支付。
◆每月需及時核對分店之間的往來款項，并不超過次月進(jìn)行結(jié)算。
4 財務(wù)專員崗位職責(zé)：
◆每月5至6號收集、審核各分店報表，輸入公司系統(tǒng)；
◆每月7號前上交財務(wù)專員月報給上級主管；
◆向上級主管提供所需的原始數(shù)據(jù)；
◆每月6號前將自己的本月行事歷上交上級主管；
◆每月對片區(qū)內(nèi)各分店進(jìn)行至少一次外勤審計；（注明審計內(nèi)容）
◆每月必須完成對片區(qū)內(nèi)各分店上個月賬目的審計；（帳證核對、帳表核對、帳帳核對）
◆每月最后一天必須將本月的外勤審計和賬目審計底稿上交上級主管；
◆每月監(jiān)督分店財務(wù)人員工作是否到位，是否有異常情況出現(xiàn)；
◆每月必須安排一次同上級主管溝通工作情況。
◆財務(wù)專員交接由上級主管在場監(jiān)交，交接完畢填寫一式四份的交接工作書。 ◆財務(wù)專員須將審計結(jié)果及時反饋經(jīng)理。
◆財務(wù)專員負(fù)責(zé)會計、經(jīng)理及上級主管人事交接中的財務(wù)部分監(jiān)交。
出納的崗位職責(zé) 篇8
1 、在部門經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下從事生產(chǎn)的綜合統(tǒng)計工作；
2、負(fù)責(zé)每天收集匯總公司各項生產(chǎn)指標(biāo)，做到及時、完整、準(zhǔn)確地 進(jìn)行整理匯總，建立形成相應(yīng)統(tǒng)計報表，并于次日報送相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，為公司領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的生產(chǎn)信息；
3、對統(tǒng)計員所報數(shù)據(jù)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)理提供的參考數(shù)值進(jìn)行綜合分析，如發(fā)現(xiàn)錯誤必須于當(dāng)日找相關(guān)責(zé)任人核實，并做出修改； 4、對報出的各種統(tǒng)計數(shù)據(jù)的真實性、準(zhǔn)確性、及時性負(fù)主要責(zé)任；
5、建立人、財、物、產(chǎn)、供、銷等方面資料為重點的統(tǒng)計原始記錄，建立完善統(tǒng)計臺帳，做到統(tǒng)計臺帳與原始記錄相一致，上報的各種統(tǒng)計報表要做好備份，上交的報表要簽名；
6、負(fù)責(zé)生產(chǎn)成本的核算，認(rèn)真進(jìn)行成本、開支的事前審核；負(fù)責(zé)對生產(chǎn)成本進(jìn)行監(jiān)督和管理； 督導(dǎo)成本控制及參與存貨的清查盤點工作，審查材料（配件）的采購；
7、保管好各種憑證、賬簿、報表及有關(guān)成本計算資料， 防止丟失或損壞，按月裝訂并定期歸檔； 8、負(fù)責(zé)核算企業(yè)工資，將審核無誤的工資原始資料經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽章后， 編制員工工資匯總表，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審閱后送交出納員，以保證工資的及時發(fā)放；
9、負(fù)責(zé)（耐火材料廠）生產(chǎn)報表的統(tǒng)計工作，每月按規(guī)定時間及時送交公司領(lǐng)導(dǎo)；
10、負(fù)責(zé)各種各樣的發(fā)票及其它原始票據(jù)的妥善保管；
11、負(fù)責(zé)運費結(jié)算，運費發(fā)票需經(jīng)客戶簽字確認(rèn)，未經(jīng)客戶簽字 不得給予結(jié)算，每日結(jié)算的運費要認(rèn)真核對，做到日清日結(jié)；
12、負(fù)責(zé)核對產(chǎn)品銷售過磅單和金額的核對，發(fā)現(xiàn)問題，及時報告主管領(lǐng)導(dǎo)，負(fù)責(zé)原材料、產(chǎn)成品臺賬的登記；
13、完成主管領(lǐng)導(dǎo)交給的其他任務(wù)。
出納的崗位職責(zé) 篇9
1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金及記賬、銀行存款、日記賬的管理工作，按規(guī)定審核現(xiàn)金收付憑證;
2、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，要妥善保管現(xiàn)金;
3、及時辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，管理銀行賬戶，做到日清月結(jié)，月終應(yīng)及時將銀行日記賬與銀行對賬單進(jìn)行賬單核對，確保帳實相符，并編制銀行存款余額調(diào)整表;
4、負(fù)責(zé)經(jīng)營收入收支現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬款項的辦理;
5、編制本部資金日報表及貸款周報表，匯總各項目公司的資金日報表及貸款周報表;
6、負(fù)責(zé)與集團(tuán)財務(wù)部對接，及時完成集團(tuán)各公司資金往來調(diào)配及核對;
7、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
出納的崗位職責(zé) 篇10
崗位職責(zé)：
1、根據(jù)訂單中心”已裝車”狀態(tài)的訂單確認(rèn)應(yīng)收明細(xì)。
2、按照公司流程制度核對司機(jī)送貨后交回的白聯(lián)、財務(wù)文員開具的收據(jù)、發(fā)貨員與司機(jī)簽字確認(rèn)的發(fā)車計劃令與訂單中心中“已裝車”狀態(tài)的訂單進(jìn)行核對，確認(rèn)已收及未收款數(shù)據(jù)，同時生成對賬明細(xì)單，在對賬單中注明已收款訂單的收款方式。
3、核查系統(tǒng)已收款狀態(tài)的訂單是否與實際收款的訂單相符。
4、保管出納收款開具的收據(jù)第三聯(lián)、司機(jī)已送貨交回的白單、發(fā)車計劃令，分對應(yīng)車次裝訂在一起不得分開。嚴(yán)格上三者數(shù)據(jù)需一致。
5、每周六寄回上周六至本周五的單據(jù)給總部對應(yīng)的往來會計簽收（裝訂好的白聯(lián)、出納收據(jù)、倉庫計劃令）。
6、主管安排的其他事項。
任職資格：
1、會計證
2、熟練使用辦公軟件，如WORD、EXEL，懂簡單的函數(shù)如 IF、SUM、SUMIF、VLOOK、透視表等優(yōu)先
3、有使用財務(wù)軟件或ERP軟件經(jīng)驗優(yōu)先
4、良好的職業(yè)道德
5、做事細(xì)心認(rèn)真，思維邏輯性強(qiáng)，良好溝通能力
出納的崗位職責(zé) 篇11
崗位職責(zé)：
1、公司簽單審核
2、公司銀行收款、現(xiàn)金與日報表核對，保證收款和日報及系統(tǒng)金額一致
3、公司報銷單據(jù)
4、開發(fā)票，購買發(fā)票
5、其他行政事宜
任職要求：
1、大專及以上學(xué)歷，財務(wù)或會計相關(guān)專業(yè)
2、一年以上工作經(jīng)驗，有相關(guān)經(jīng)驗者為佳
3、具有嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ鲬B(tài)度和責(zé)任感，積極的團(tuán)隊合作精神。
出納的崗位職責(zé) 篇12
1、辦理公司銀行存款和現(xiàn)金的收支業(yè)務(wù);
2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行日記賬的登記工作;
3、報銷公司日常費用、差旅費的工作;
4、保管庫存現(xiàn)金和各種票據(jù)的安全和完整;
5、員工工資、補(bǔ)貼的銀行轉(zhuǎn)賬現(xiàn)金發(fā)放;
6、協(xié)助會計統(tǒng)計各項財務(wù)數(shù)據(jù)與繪制各項數(shù)據(jù)報表;相關(guān)證件年審。
出納的崗位職責(zé) 篇13
1.嚴(yán)格遵守現(xiàn)金使用范圍，本站現(xiàn)金支付只限于：
①職工工資、獎金、津貼、差旅費和各種勞保福利;
②在1000元(含法人批準(zhǔn)的特殊開支)以下的零星支出;
③中國人民銀行確定需要支付現(xiàn)金的其他支出。
2.庫存現(xiàn)金必須按照核算中心核定的庫存限額執(zhí)行。
3.庫存現(xiàn)金必須存入保險柜，確保安全。
4.嚴(yán)禁用“白條”頂替庫存現(xiàn)金，不準(zhǔn)公款私借，因公出差或其他特殊情況需要使用現(xiàn)金的,必須經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可借用。
5.凡現(xiàn)金收付憑據(jù)，必須在辦理現(xiàn)金收付款項后加蓋“現(xiàn)金收訖”或“現(xiàn)金付訖”印章。
6.及時到會計中心報賬，處理好各方面關(guān)系。
7.收取的養(yǎng)老保險金必須及時足額存入銀行。
8.完成好領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。
出納的崗位職責(zé) 篇14
1、負(fù)責(zé)原始憑證的審核;
2、負(fù)責(zé)公司指定帳戶的收付業(yè)務(wù)，確保帳戶的安全。
3、協(xié)助會計做好各種帳務(wù)處理工作。
4、按公司要求及時準(zhǔn)確上交各類工作報表報告;
5、接受并按時完成公司分派的各項臨時性工作。
出納的崗位職責(zé) 篇15
1、妥善保管庫存現(xiàn)金、重要儲匯空白憑證，配合安全保衛(wèi)部門做好金庫安全管理工作，嚴(yán)禁用白條、***抵庫或其他形式的占用。
2、發(fā)現(xiàn)網(wǎng)點異常協(xié)款、空繳空撥、繳協(xié)款手續(xù)不全等儲匯資金安全隱患應(yīng)及時報告。
3、執(zhí)行《湖南省郵政儲匯業(yè)務(wù)異常情況報告制度》。
4、完成縣支行臨時交辦的工作任務(wù)，對儲匯會計及主管行長負(fù)責(zé)。
出納的崗位職責(zé) 篇16
1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金和銀行日記賬，盤清庫存現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金安全；
2、根據(jù)公司財務(wù)制度和有關(guān)規(guī)定及管理辦法與要求，進(jìn)行各項費用報銷及付款工作；
3、負(fù)責(zé)公司各項銀行往來業(yè)務(wù)及現(xiàn)金的日常管理，資金收付、報銷、對賬等具體工作；
4、負(fù)責(zé)現(xiàn)金支票的保管、簽發(fā)支付工作，管理銀行賬戶，及時與銀行對賬；
5.公司各項發(fā)票的歸集整理，填制會計原始單據(jù)；
6、填制財務(wù)和內(nèi)勤等日常報表；
7、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
出納的崗位職責(zé) 篇17
一、職務(wù)標(biāo)準(zhǔn)：精通會計業(yè)務(wù)，有會計人員資格證書，懂得財經(jīng)政策，熟悉餐廳業(yè)務(wù)，有較強(qiáng)的原則性。
二、工作標(biāo)準(zhǔn)：嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度，遵守財經(jīng)紀(jì)律、監(jiān)督領(lǐng)導(dǎo)執(zhí)行財務(wù)制度，賬目清楚，開支合理，為教學(xué)服務(wù)。
三、崗位責(zé)任：
1、在勤工儉學(xué)處主任領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)學(xué)校餐廳財務(wù)工作，搞好伙食費的收支及盤點。
2、記帳及時，準(zhǔn)確無誤，賬目清楚，審批手續(xù)齊全，嚴(yán)格杜絕不合理開支。
3、當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)參謀，定期向勤工儉學(xué)處，學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)及上級有關(guān)部門匯報餐廳財務(wù)情況，配合學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)安排好財務(wù)收支。
4、負(fù)責(zé)餐廳售飯卡的管理工作。
5、負(fù)責(zé)學(xué)校日用品商店的財務(wù)工作。
6、負(fù)責(zé)學(xué)校“校園消費一卡通”系統(tǒng)的財務(wù)工作。
7、協(xié)助餐廳管理員搞好餐廳工作。
8、認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，大量現(xiàn)金要及時存入銀行，時刻注意安全工作，餐廳采購借款及時結(jié)帳。
9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。
出納的崗位職責(zé) 篇18
1.認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家、上級主管部門的財經(jīng)方針、政策,嚴(yán)格遵守金融紀(jì)律，保證總公司貨幣資金合理、完整、安全。
2.負(fù)責(zé)總公司貨幣資金的收、付款業(yè)務(wù)和對賬工作，收有憑付有據(jù)，相關(guān)手續(xù)必須齊全。登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)。及時清點庫存，按月和銀行對賬，做到賬款相符、賬賬相符。
3.管理好各種與現(xiàn)金、銀行收付款業(yè)務(wù)有關(guān)的印章、印鑒，保管好各種支票，有價證券應(yīng)視同現(xiàn)金管理。
4.按時到稅務(wù)局申報當(dāng)月營業(yè)稅和其他有關(guān)稅種項目。
5.辦理好與貨幣資金業(yè)務(wù)有關(guān)的其他業(yè)務(wù)，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
出納的崗位職責(zé) 篇19
1、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。
2、進(jìn)行銀行存款賬戶資金余額的核對，編制資金余額報表。
3、負(fù)責(zé)銀行存款日記賬，核對銀行帳戶，編制銀行余額調(diào)節(jié)表.
4、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。
5、負(fù)責(zé)單據(jù)報銷、核對的工作。
6、員工工資發(fā)放。
7、整理對賬憑證、原始單據(jù)等財務(wù)基礎(chǔ)工作。
出納的崗位職責(zé) 篇20
崗位名稱：總出納
直接上級：會計主管
直接下級：無
資質(zhì)要求：掌握管理和資金支付知識，熟悉本崗位專業(yè)知識，懂得電腦操作。能按工作程序和質(zhì)量要求獨立進(jìn)行工作。高中或具有同等學(xué)歷以上，從事會計工作三年以上，身體健康，普通話表述良好。
崗位職責(zé)：
1 每天早晨在見證人的陪同下去總臺的保險箱收取營業(yè)款，并按照記錄表核對交款袋數(shù)。
2 將每日收到的營業(yè)現(xiàn)金及支票和收款員收回的掛賬款及時存入銀行，不得“坐支”，不得以“白條”抵庫，更不許挪用現(xiàn)金。
3 根據(jù)每日收入資料編制營業(yè)款收入日報表，以便核數(shù)稽核營業(yè)款是否正確。
4 準(zhǔn)備充足的零錢，以備收銀兌換。
5 對手續(xù)齊全的費用報銷單給予報銷。
6 登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)。
7 編制現(xiàn)金、銀行存款收付日報表，送財務(wù)經(jīng)理審閱。
8月末做好與銀行對賬工作，填寫銀行余額調(diào)節(jié)表交上級主管。
9 配合做好資金盤點工作，月底做好資金對賬，做到賬實相符。
10到銀行拿取信用卡入賬單交會計入賬。
11完成上級交辦的其它工作。
出納崗位職責(zé)
1.公司財務(wù)部庫存現(xiàn)金控制在核定限額內(nèi)，不得超限額存放現(xiàn)金。
2.嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金盤點制度，做到日清日結(jié)，保證現(xiàn)金的安全?，F(xiàn)金遇有短款，應(yīng)及時查明原因，報告本公司主管領(lǐng)導(dǎo)，并要追究責(zé)任者的責(zé)任。
3.不準(zhǔn)用“白條”入帳。
4.不準(zhǔn)私人挪用、占用和借用公款現(xiàn)金。
5.到公司以外金融機(jī)構(gòu)提取或送存現(xiàn)金（限額1萬元以上）時，需由兩名人員乘坐公司汽車前往。
6.現(xiàn)金出納員必須嚴(yán)格和妥善保管金庫密碼和鑰匙。
7.現(xiàn)金出納員要妥善保管金庫內(nèi)存放的現(xiàn)金和其他有價證券；私人財物不得存放入內(nèi)。
8.現(xiàn)金出納員必須隨時接受開戶銀行和本公司主管領(lǐng)導(dǎo)的檢查監(jiān)督。
9.現(xiàn)金的的收支必須有本公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批簽字認(rèn)可，
二.銀行存款管理
1.公司必須遵守中國人民銀行的規(guī)定，辦理銀行基本帳戶和輔助帳戶的開戶和公司各種銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
2.公司必須認(rèn)真貫徹執(zhí)行《中國人民銀行法》、《中華人民共和國票據(jù)法》等相關(guān)的結(jié)算管理制度。
3. 作廢的銀行支票由出納員加蓋作廢戳記，妥善保存。
4.銀行結(jié)算方式根據(jù)公司實際情況采取如下幾種方式：支票（現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)帳支票）、銀行匯票、電匯、信匯、銀行承兌匯票、委托收款（僅限于水費、電費、電話費結(jié)算），除上述結(jié)算方式外，其他不予使用。
5.從銀行取回的各種結(jié)算憑證，要及時入帳。
6. 公司應(yīng)按每個銀行開戶帳號建立一本銀行存款明細(xì)帳，出納員應(yīng)及時將公司銀行存款明細(xì)帳與銀行對帳單逐筆進(jìn)行核對。于每季度末做出銀行核對余額調(diào)節(jié)明細(xì)表。
7. 銀行出納員對銀行調(diào)節(jié)明細(xì)表所記載的帳項必須及時查明原因，對出現(xiàn)的差錯通知責(zé)任人進(jìn)行更正，對未達(dá)帳項要及時予以清理。造成的帳帳不一致， 應(yīng)盡快解決。
8. 空白銀行支票與預(yù)留印鑒必須實行分管。由出納員逐筆登記，記錄所簽發(fā)支票的用途、使用單位、金額、支票號碼等。非出納人員不能辦理現(xiàn)金、銀行收付業(yè)務(wù)。庫存現(xiàn)金和其他有價證券每季抽查一次，現(xiàn)金出納員不得擔(dān)當(dāng)制證工作，只能由財務(wù)部指定的制單人制單。
出納的崗位職責(zé) 篇21
1、負(fù)責(zé)每日現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;
2、登記收款臺賬及收款對賬等工作，確保收款工作準(zhǔn)確無誤;
3、嚴(yán)格按照公司的財務(wù)制度報銷結(jié)算公司各項費用并編制相關(guān)憑證;
4、配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作;
5.完成其他由上級主管指派及自行發(fā)展的工作。
出納的崗位職責(zé) 篇22
一、學(xué)校出納統(tǒng)一管理學(xué)校全部現(xiàn)金支付，對所屬校辦廠等出納工作負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)指導(dǎo)和檢查。
二、根據(jù)黨和國家的有關(guān)方針、政策和規(guī)定，認(rèn)真審核各項報銷憑證。
對不符合國家方針政策和財務(wù)制度的款項，在做好宣傳解釋工作的基礎(chǔ)上，有權(quán)監(jiān)督、拒付，并向一切揮霍國家財物、弄虛作假、損害國家利益、違法亂紀(jì)的行為作斗爭。
三、學(xué)校出納掌管學(xué)校預(yù)算內(nèi)外庫存現(xiàn)金和銀行帳戶的款項。
根據(jù)規(guī)定按銀行帳戶設(shè)置銀行日記帳、現(xiàn)金日記帳，并日結(jié)月清，定期和銀行對帳，做到正確無誤。
四、學(xué)校出納應(yīng)按照現(xiàn)金管理的有關(guān)規(guī)定和實施辦法，做好現(xiàn)金管理工作。
庫存現(xiàn)金不得超過人民銀行核定的限額。
非經(jīng)銀行同意，不得將收入的現(xiàn)金“坐支”，也不得保留帳外公款。
備用的現(xiàn)金都要收入銀箱，并妥善保管銀箱鑰匙。
五、學(xué)校出納在工作過程中如發(fā)生庫存現(xiàn)金有余缺情況，應(yīng)先作暫存或暫付入帳，查明原因后根據(jù)單位領(lǐng)導(dǎo)的處理決定辦理。
如金額較大，應(yīng)報上級財務(wù)部門審批。
對確實無法查明的多余現(xiàn)金應(yīng)作“應(yīng)交預(yù)算收入”上繳國庫。
六、學(xué)校出納調(diào)動工作或因故離職，應(yīng)辦好移交手續(xù)，并由總務(wù)主任負(fù)責(zé)監(jiān)交。
會計崗位職責(zé)
一、認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)會計法律法規(guī)，嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律，按收支兩條線，票款分離及教育局經(jīng)費管理中心等有關(guān)規(guī)定辦事。
二、負(fù)責(zé)辦理全校的現(xiàn)金收付和庫存保管工作，認(rèn)真審查原始憑證，定期核對庫存現(xiàn)金，做到準(zhǔn)確無誤，發(fā)放無誤。
發(fā)現(xiàn)差誤，立即匯報，找出原因及時處理。
三、嚴(yán)格執(zhí)行國家現(xiàn)金管理制度，對于現(xiàn)金支付，應(yīng)嚴(yán)格遵守審批程序辦理，沒有經(jīng)手人，證明人和分管領(lǐng)導(dǎo)審核，校長審批簽字的票據(jù)，有權(quán)拒絕付款，確保學(xué)校經(jīng)費的合理使用。
四、負(fù)責(zé)教職工工資及其它人員經(jīng)費的發(fā)放，辦理教職工差旅費的報銷手續(xù)。
按規(guī)定按時繳納教師醫(yī)療保險費。
五、遵照財務(wù)管理的有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真做好各種收付賬目，做好、管好銀行存款和現(xiàn)金和日記賬目。
六、嚴(yán)格執(zhí)行會計法規(guī)有關(guān)規(guī)定。
不準(zhǔn)將收入的現(xiàn)金以個人名義存入儲蓄存款，不得保留賬外公款和私設(shè)“小金庫”。
七、嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律，不徇私情，不謀私利，不得借支、挪用公款。
積極完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的`其它工作任務(wù)。
八、出納員應(yīng)對備用金的安全負(fù)完全責(zé)任，對備用金實行嚴(yán)格管理，采取有效措施防止被盜、遺失，認(rèn)真履行崗位職責(zé)，實行責(zé)任追究制。
出納的崗位職責(zé) 篇23
崗位職責(zé)
1、負(fù)責(zé)網(wǎng)銀打款核算及收入保管、簽發(fā)支付等工作；
2、配合會計做好每月的報稅和工資發(fā)放工作；
3、嚴(yán)格按照公司的財務(wù)制度報銷結(jié)算公司各項費用并編制相關(guān)憑證；
4、及時準(zhǔn)確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細(xì)賬，定期上繳各種完整的原始憑證；
5、及時與銀行定期對賬；
6、根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要，編制各種資金流動報表；
7、管理銀行賬戶、轉(zhuǎn)賬支票與發(fā)票；
8、根據(jù)營銷申請單，填開發(fā)票，并及時抄稅.
任職資格
1、財會相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷；
2、2年以上工作經(jīng)驗；
3、工作細(xì)致、誠信正直、溝通協(xié)調(diào)能力強(qiáng)，有良好的職業(yè)道德和團(tuán)隊協(xié)作精神。
崗位要求：
學(xué)歷要求：大專
語言要求：不限
年齡要求：不限
工作年限：2年經(jīng)驗
出納的崗位職責(zé) 篇24
1、按規(guī)定發(fā)放借款。在國際部開立正式賬戶之前，銀行賬戶屬于個人賬戶，所以賬戶的余額及對賬和借款序時簿沒有明確要求。
2、按規(guī)定發(fā)放合同號、編制合同備案表。保證合同號的正確以及備案表信息完整。
3、按時編制國際部本周新簽合同匯總表及下周預(yù)計合同匯總表。
4、根據(jù)離崗審批單，按時編制國際部考勤表。
5、根據(jù)用印審批單，借用印章。
6、定期回綜合處開具國際部業(yè)務(wù)相關(guān)發(fā)票
出納的崗位職責(zé) 篇25
負(fù)責(zé)公司資金業(yè)務(wù)，辦理銀行的各項工作，保管有關(guān)印章、空白收據(jù)等其他重要文件。負(fù)責(zé)編制資金流入流出月報表。完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項工作。
1.首先了解一下什么是出納。出納是按照有關(guān)規(guī)定和制度，辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算及有關(guān)賬務(wù)，保管庫存現(xiàn)金、有價證券、財務(wù)印章及有關(guān)票據(jù)等工作的總稱。狹義的出納則僅指各單位會計部門專設(shè)出納崗位或人員的各項工作。出納是隨著貨幣及貨幣兌換業(yè)的出現(xiàn)而產(chǎn)生的，所謂"出"即支出，付出；而"納"即收入。
2.資金業(yè)務(wù)是除貸款之外最重要的資金運用渠道，也是銀行重要的資金來源渠道。銀行通過吸收存款、發(fā)行債券以及吸收股東投資等方式獲得資金后，除了用于發(fā)放貸款以獲得貸款利息外，其余的一部分用于投資交易以獲得投資回報。
3.會計是研究企業(yè)在一定的營業(yè)周期內(nèi)如何確認(rèn)收入和資產(chǎn)的學(xué)問。會計是以貨幣為主要計量單位，運用專門的方法，對企業(yè)、機(jī)關(guān)單位或其他經(jīng)濟(jì)組織的經(jīng)濟(jì)活動進(jìn)行連續(xù)、系統(tǒng)、全面地反映和監(jiān)督的一項經(jīng)濟(jì)管理活動。
出納的崗位職責(zé) 篇26
一、負(fù)責(zé)記好行政方面的財務(wù)總帳及各種明細(xì)帳目。手續(xù)完備、數(shù)字準(zhǔn)確、書寫整潔、登記及時、帳面清楚。
二、負(fù)責(zé)編制月、季、年終決算和其他方面有關(guān)報表。
三、協(xié)助經(jīng)理編制并執(zhí)行全院預(yù)算。
四、認(rèn)真審核原始憑證，對違反規(guī)定或不合格的憑證應(yīng)拒絕入帳。要嚴(yán)格掌握開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)。
五、定期核對固定資產(chǎn)帳目，作到帳物相符。
六、上級財務(wù)機(jī)關(guān)檢查工作時，要負(fù)責(zé)提供資料和反映情況。
七、每月書面向經(jīng)理匯報財務(wù)情況，當(dāng)好經(jīng)理參謀，發(fā)揮財務(wù)監(jiān)督作用。
八、定期裝訂、帳簿、表冊等，妥善保管和存檔。當(dāng)年由保管，往年由學(xué)校檔案室保管。
九、協(xié)助出納作好工資、獎金的發(fā)放工作。
十、負(fù)責(zé)掌管財務(wù)印章，嚴(yán)格控制支票的簽發(fā)。
十一、按期填報審計報表，認(rèn)真自查，按時報送會計資料。
十二、加強(qiáng)和安全防范措施，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理方面的安全制度，確保不出安全問題。
出納的崗位職責(zé) 篇27
1.按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬;
2.根據(jù)記賬憑證收付現(xiàn)金;
3.每日負(fù)責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全;
4.保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;
5.負(fù)責(zé)接收各項銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員;
6.負(fù)責(zé)代理記賬單位出納工作;
7.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
出納的崗位職責(zé) 篇28
1）負(fù)責(zé)根據(jù)檢查支票簽發(fā)支票、簽發(fā)支票、填寫核對單上的支票號碼，并將銀行印章放在被審計的職位上。
2）根據(jù)貸款負(fù)責(zé)人的批準(zhǔn)，填寫銀行匯款由儲備銀行印章蓋審核組，負(fù)責(zé)及時向銀行提交。
3）負(fù)責(zé)休斯敦的會計核算，為銀行提供單一的存款。
4）負(fù)責(zé)銀行匯款收據(jù)、銀行匯票收據(jù)的簽收。
5）負(fù)責(zé)及時收回銀行，將結(jié)算單交由監(jiān)管部門處理。
6）負(fù)責(zé)按月記賬憑證號碼的分類，并在現(xiàn)金日清單上注明號碼，并從單號開始。
7）負(fù)責(zé)人民幣現(xiàn)金、外匯現(xiàn)金、銀行定期存款存單、有價證券、貴重物品的管理。
8）負(fù)責(zé)現(xiàn)金日記賬逐筆登記，根據(jù)記賬憑證編制現(xiàn)金報表，并經(jīng)主管會計審簽。每天下班前盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，發(fā)現(xiàn)差錯查找不過夜，對不按現(xiàn)金管理規(guī)定進(jìn)行盤點清查而造成的資金損失，由個人負(fù)責(zé)賠償。
9）不超限額保存現(xiàn)金，不私借、挪用公款，不用開支單據(jù)和“白條”頂替庫存現(xiàn)金，不為其它單位、部門用支票套取現(xiàn)金。
10）負(fù)責(zé)認(rèn)真執(zhí)行銀行賬戶管理和結(jié)算規(guī)定，不向外單位和個人出租出借銀行賬戶，嚴(yán)格執(zhí)行票據(jù)法規(guī)定，支票使用必須按規(guī)定要素填寫。不利用銀行賬戶搞非法活動。
11）負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款賬的對賬工作，做到賬款相符、賬賬相符，及時編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，做好未達(dá)賬項的清理工作，防止呆賬項形成。定期不定期地接受財務(wù)負(fù)責(zé)人、主管會計對現(xiàn)金、銀行賬的抽查。
12）負(fù)責(zé)填寫銀行結(jié)算票據(jù)和現(xiàn)金日記賬記載，字跡要工整規(guī)范。
13）完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它臨時性工作。
出納的崗位職責(zé) 篇29
職位描述:
1、負(fù)責(zé)日常收支的管理與核對。
2、辦公室基本賬務(wù)的核對;
3、負(fù)責(zé)公司財務(wù)管理統(tǒng)計匯總;
4、協(xié)助財會文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管;
5、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的.對外聯(lián)絡(luò);
出納的崗位職責(zé) 篇30
崗位職責(zé):
1.每天依據(jù)銷售業(yè)務(wù)員在微信群提供的認(rèn)款信息在nc系統(tǒng)里錄入收款單,并生成憑證;
2.在交接班時,檢查當(dāng)班收款筆數(shù),將收款統(tǒng)計表,未確認(rèn)款項交于下一班收款出納:
3.統(tǒng)計前一天未確認(rèn)收款信息,發(fā)業(yè)務(wù)群進(jìn)行確認(rèn);
4.完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。
任職條件
1.大專及以上學(xué)歷;
2.踏實認(rèn)真,有較強(qiáng)的責(zé)任心,具備良好的溝通能力;
3.財務(wù)專業(yè)者優(yōu)先考慮;
出納的崗位職責(zé) 篇31
崗位職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)公司資金收付款業(yè)務(wù)，并登記出納日記賬；及時回收收銀員業(yè)務(wù)款；
2、統(tǒng)一管理公司現(xiàn)金，發(fā)現(xiàn)并消除現(xiàn)金不安全因素，保管庫存現(xiàn)金及資金相關(guān)銀行卡、存折、U盾密碼及安全；
3、保管公司支票，根據(jù)完整支付手續(xù)填寫支票并辦理蓋章，經(jīng)財務(wù)經(jīng)理核簽后予以給付；
4、根據(jù)公司要求，編制資金周報，并報告相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人員；
5、及時清理借條，原則上借款不得跨兩個月底，禁止跨年；
6、復(fù)核支付手續(xù)，手續(xù)不齊全，有權(quán)拒絕支付；
7、及時移交收付款單據(jù)憑證給相關(guān)會計，進(jìn)行會計賬務(wù)處理；
8、保管出納工作相關(guān)的賬冊、憑證；
9、辦理銀行業(yè)務(wù)，包括對賬單取、送，支票的購買及其他收支業(yè)務(wù)；
10、完成上級交辦事項。
出納的崗位職責(zé) 篇32
崗位職責(zé):
招聘崗位2.2:財務(wù)出納員
1、大專以上學(xué)歷,年齡25—35歲之間,不限;
2、熟練掌握辦公自動化軟件和相關(guān)財務(wù)軟件,有會計證;
3、具備良好的職業(yè)素質(zhì),團(tuán)隊精神,敬業(yè)愛崗吃苦耐勞,工作細(xì)致;
4、有行政管理經(jīng)驗者優(yōu)先;
出納的崗位職責(zé) 篇33
1、根據(jù)審核人員審定并蓋章的憑單方可收付款，對每筆現(xiàn)金收支出納員都應(yīng)在憑單上蓋“現(xiàn)金收訖”或“現(xiàn)金付訖”章，并蓋上名章，以示負(fù)責(zé)。對不符合規(guī)定的單據(jù)，應(yīng)拒絕收付款。
2、收付款時，思想要集中，避免出現(xiàn)差錯。如發(fā)現(xiàn)長短款，要立即查明原因，匯報會計主管或處長，不得隱瞞，以便及時處理。
3、每日收付現(xiàn)金的各類原始憑證，保證完整無缺。業(yè)務(wù)終了，盤點庫存無誤后，填寫庫存現(xiàn)金日報表。。
4、遵守庫存限額制度規(guī)定，在留足備用金的基礎(chǔ)上，超限額部分及時送存銀行。
5、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理規(guī)定，做到“三不準(zhǔn)”：不準(zhǔn)白條抵庫;不準(zhǔn)挪用公款;不準(zhǔn)坐支現(xiàn)金。每次提取現(xiàn)金，都必須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意。沒有合法手續(xù)，任何人(包括本處人員)不得向出納員支取、預(yù)借現(xiàn)金。
6、金庫內(nèi)不準(zhǔn)存放私人款項、存折或者有價證券。
7、完成會計主管和領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
出納的崗位職責(zé) 篇34
1.負(fù)責(zé)公司日常的費用報銷。
2.負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;
3.每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。
4.負(fù)責(zé)向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。
5.月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。
6.每周編制《貨幣資金周報表》，并上報財務(wù)主管等。
7.每月編制《現(xiàn)金流量表》，并上報營運總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)主管。
8.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。